Сравнение LNGX с GXPE
LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds from Global X - LNGX tracks the Global X U.S. Natural Gas Index while GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. LNGX charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности LNGX и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNGX показывает доходность 21.25%, что значительно ниже, чем у GXPE с доходностью 30.84%.
LNGX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 21.25%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 30.84%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LNGX и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 21.25% | 5.97% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 30.84% | 2.38% |
Correlation
The correlation between LNGX and GXPE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LNGX c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LNGX | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 2.15 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок LNGX и GXPE
Максимальная просадка LNGX за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки GXPE в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNGX и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNGX | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -12.37% | -1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.78% | -7.12% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -3.23% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNGX и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNGX | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 20.38% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 20.38% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 20.38% | +4.22% |
Сравнение комиссий LNGX и GXPE
LNGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNGX и GXPE
Дивидендная доходность LNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности GXPE в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.22% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
LNGX and GXPE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for LNGX.
GXPE has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.22% for LNGX.
LNGX tracks Global X U.S. Natural Gas Index, while GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index. Their fees differ too: 0.45% for LNGX and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для LNGX и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор