Сравнение LNGX с GXPE
LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds from Global X - LNGX tracks the Global X U.S. Natural Gas Index while GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LNGX charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности LNGX и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNGX показывает доходность 16.45%, что значительно ниже, чем у GXPE с доходностью 28.48%.
LNGX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 17.84%
- С начала года
- 16.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 20.71%
- С начала года
- 28.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LNGX и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 16.45% | 5.29% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 28.48% | 2.96% |
Correlation
The correlation between LNGX and GXPE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LNGX c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LNGX и GXPE
Максимальная просадка LNGX за все время составила -17.89%, что больше максимальной просадки GXPE в -15.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNGX и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNGX | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.89% | -15.73% | -2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.31% | -8.79% | -5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -4.21% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNGX и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNGX | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.83% | 20.77% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 20.77% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.83% | 20.77% | +4.06% |
Сравнение комиссий LNGX и GXPE
LNGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNGX и GXPE
Дивидендная доходность LNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности GXPE в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 2.17% | 1.20% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
LNGX and GXPE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for LNGX.
GXPE has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.85% for LNGX.
LNGX tracks Global X U.S. Natural Gas Index, while GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index. Their fees differ too: 0.45% for LNGX and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для LNGX и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор