Сравнение LNGX с CARY
LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) and CARY (Angel Oak Income ETF) are both exchange-traded funds - LNGX is a Energy Equities fund tracking the Global X U.S. Natural Gas Index, while CARY is a Multisector Bonds fund actively managed by Angel Oak. LNGX is passively managed, while CARY is actively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. LNGX charges 0.45%/yr vs 0.80%/yr for CARY.
Доходность
Сравнение доходности LNGX и CARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNGX показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у CARY с доходностью 2.01%.
LNGX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 14.75%
- 6 месяцев
- 14.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LNGX и CARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 14.75% | 5.29% |
CARY Angel Oak Income ETF | 2.01% | 0.61% |
Correlation
The correlation between LNGX and CARY is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNGX vs. CARY — Ранг доходности на риск
LNGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CARY
Сравнение LNGX c CARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LNGX | CARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.76 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LNGX и CARY
Максимальная просадка LNGX за все время составила -17.71%, что больше максимальной просадки CARY в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNGX и CARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNGX | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -1.96% | -15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.56% | -0.19% | -15.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -0.32% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LNGX и CARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNGX | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.89% | 1.80% | +23.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.89% | 2.73% | +22.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.89% | 2.73% | +22.16% |
Сравнение комиссий LNGX и CARY
LNGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNGX и CARY
Дивидендная доходность LNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности CARY в 5.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CARY Angel Oak Income ETF | 5.92% | 6.13% | 6.10% | 6.38% | 0.48% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.23% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LNGX and CARY have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LNGX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LNGX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.80% for CARY.
CARY has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 0.23% for LNGX.
LNGX is categorized as Energy Equities, while CARY is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Global X and Angel Oak. Their fees differ too: 0.45% for LNGX and 0.80% for CARY.
Подберите оптимальное распределение для LNGX и CARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор