Сравнение LNGX с AIQ
LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - LNGX is a Energy Equities fund tracking the Global X U.S. Natural Gas Index, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. LNGX charges 0.45%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.
Доходность
Сравнение доходности LNGX и AIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNGX показывает доходность 21.25%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 33.84%.
LNGX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 21.25%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIQ
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 16.50%
- С начала года
- 33.84%
- 6 месяцев
- 33.72%
- 1 год
- 64.95%
- 3 года*
- 36.88%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LNGX и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 21.25% | 5.97% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 33.84% | -4.80% |
Correlation
The correlation between LNGX and AIQ is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNGX vs. AIQ — Ранг доходности на риск
LNGX
AIQ
Сравнение LNGX c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LNGX | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.83 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 0.83 | +1.32 |
Просадки
Сравнение просадок LNGX и AIQ
Максимальная просадка LNGX за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNGX и AIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNGX | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -44.66% | +30.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.78% | -2.95% | -7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -9.79% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LNGX и AIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNGX | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 23.11% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 25.34% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 25.50% | -0.90% |
Сравнение комиссий LNGX и AIQ
LNGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNGX и AIQ
Дивидендная доходность LNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что больше доходности AIQ в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.14% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.22% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LNGX and AIQ have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LNGX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LNGX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.
LNGX has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.14% for AIQ.
LNGX is categorized as Energy Equities, while AIQ is Technology Equities. LNGX tracks Global X U.S. Natural Gas Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Their fees differ too: 0.45% for LNGX and 0.68% for AIQ.
Подберите оптимальное распределение для LNGX и AIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор