Сравнение LMN.V с TLN
LMN.V (Lumine Group Inc) and TLN (Talen Energy Corporation) are both stocks. LMN.V operates in Software - Application (Technology), while TLN operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, LMN.V returned 8.21%/yr vs 101.06%/yr for TLN. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMN.V и TLN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LMN.V торгуется в CAD, в то время как TLN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LMN.V показывает доходность -14.00%, что значительно ниже, чем у TLN с доходностью -1.76%.
LMN.V
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 17.11%
- С начала года
- -14.00%
- 6 месяцев
- -17.23%
- 1 год
- -49.16%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLN
- 1 день
- 4.87%
- 1 месяц
- 4.88%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 101.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMN.V и TLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LMN.V Lumine Group Inc | -14.00% | -34.03% | 37.59% | 58.79% |
TLN Talen Energy Corporation | -1.76% | 77.56% | 241.45% | 35.81% |
Correlation
The correlation between LMN.V and TLN is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
LMN.V:
CA$5.99B
TLN:
$17.10B
LMN.V:
$0.48
TLN:
-$0.44
LMN.V:
5.18
TLN:
5.70
LMN.V:
5.16
TLN:
15.94
LMN.V:
$792.89M
TLN:
$3.02B
LMN.V:
$271.95M
TLN:
$1.06B
LMN.V:
$253.96M
TLN:
$326.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMN.V vs. TLN — Ранг доходности на риск
LMN.V
TLN
Сравнение LMN.V c TLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumine Group Inc (LMN.V) и Talen Energy Corporation (TLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMN.V | TLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.15 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.04 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 2.06 | -3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMN.V и TLN
Максимальная просадка LMN.V за все время составила -66.64%, что больше максимальной просадки TLN в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMN.V и TLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMN.V | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.64% | -33.57% | -33.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.64% | -33.10% | -33.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.64% | -33.57% | -33.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.98% | -18.93% | -38.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.86% | -7.52% | -10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.64% | 16.65% | +28.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMN.V и TLN
Текущая волатильность для Lumine Group Inc (LMN.V) составляет 12.39%, в то время как у Talen Energy Corporation (TLN) волатильность равна 17.37%. Это указывает на то, что LMN.V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMN.V | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | 17.37% | -4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.87% | 42.03% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.21% | 56.37% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.99% | 50.22% | -5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.99% | 50.22% | -5.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMN.V и TLN
Ни LMN.V, ни TLN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMN.V и TLN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumine Group Inc и Talen Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMN.V и TLN
LMN.V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о валовой прибыли в 43.76M при выручке в 204.93M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
TLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LMN.V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила об операционной прибыли в 28.74M при выручке в 204.93M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
TLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
LMN.V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о чистой прибыли в 18.70M при выручке в 204.93M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
TLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
LMN.V and TLN have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LMN.V и TLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор