Сравнение LMN.V с STRL
LMN.V (Lumine Group Inc) and STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) are both stocks. LMN.V operates in Software - Application (Technology), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 3 years, LMN.V returned 8.21%/yr vs 156.71%/yr for STRL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMN.V и STRL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LMN.V торгуется в CAD, в то время как STRL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STRL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LMN.V показывает доходность -14.00%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 186.49%.
LMN.V
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 17.11%
- С начала года
- -14.00%
- 6 месяцев
- -17.23%
- 1 год
- -49.16%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRL
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 186.49%
- 6 месяцев
- 176.75%
- 1 год
- 330.30%
- 3 года*
- 156.71%
- 5 лет*
- 110.15%
- 10 лет*
- 68.82%
Сравнение доходности по годам LMN.V и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LMN.V Lumine Group Inc | -14.00% | -34.03% | 37.59% | 84.00% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 186.49% | 73.49% | 107.79% | 123.77% |
Correlation
The correlation between LMN.V and STRL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2023 г. | 0.07 |
The correlation between LMN.V and STRL shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LMN.V:
CA$5.99B
STRL:
$26.66B
LMN.V:
$0.48
STRL:
$11.19
LMN.V:
35.07
STRL:
76.77
LMN.V:
7.63
STRL:
1.63
LMN.V:
5.18
STRL:
9.22
LMN.V:
5.16
STRL:
22.41
LMN.V:
$792.89M
STRL:
$2.88B
LMN.V:
$271.95M
STRL:
$664.66M
LMN.V:
$253.96M
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMN.V vs. STRL — Ранг доходности на риск
LMN.V
STRL
Сравнение LMN.V c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumine Group Inc (LMN.V) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMN.V | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.55 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 10.18 | -10.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 28.22 | -29.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMN.V и STRL
Максимальная просадка LMN.V за все время составила -66.64%, что меньше максимальной просадки STRL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMN.V и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMN.V | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.64% | -91.60% | +24.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.64% | -32.70% | -33.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.64% | -48.62% | -18.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.98% | -12.98% | -44.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.86% | -43.74% | +25.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.64% | 11.77% | +33.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMN.V и STRL
Текущая волатильность для Lumine Group Inc (LMN.V) составляет 12.39%, в то время как у Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) волатильность равна 27.69%. Это указывает на то, что LMN.V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMN.V | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | 27.69% | -15.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.87% | 65.45% | -26.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.21% | 82.70% | -29.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.99% | 57.54% | -12.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.99% | 53.87% | -8.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMN.V и STRL
Ни LMN.V, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMN.V и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumine Group Inc и Sterling Infrastructure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMN.V и STRL
LMN.V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о валовой прибыли в 43.76M при выручке в 204.93M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
LMN.V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила об операционной прибыли в 28.74M при выручке в 204.93M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
LMN.V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о чистой прибыли в 18.70M при выручке в 204.93M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
LMN.V and STRL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LMN.V и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор