PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMN.V с POWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LMN.V с POWL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LMN.V (Lumine Group Inc) and POWL (Powell Industries, Inc.) are both stocks. LMN.V operates in Software - Application (Technology), while POWL operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 3 years, LMN.V returned 8.21%/yr vs 150.25%/yr for POWL. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LMN.V и POWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Lumine Group Inc (LMN.V) и Powell Industries, Inc. (POWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LMN.V торгуется в CAD, в то время как POWL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения POWL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LMN.V показывает доходность -14.00%, что значительно ниже, чем у POWL с доходностью 183.54%.

LMN.V

1 день
1.04%
1 месяц
17.11%
С начала года
-14.00%
6 месяцев
-17.23%
1 год
-49.16%
3 года*
8.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

POWL

1 день
1.76%
1 месяц
0.08%
С начала года
183.54%
6 месяцев
166.58%
1 год
369.40%
3 года*
150.25%
5 лет*
99.92%
10 лет*
41.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMN.V и POWL

2026 (YTD)202520242023
LMN.V
Lumine Group Inc		-14.00%-34.03%37.59%84.00%
POWL
Powell Industries, Inc.		183.54%37.89%173.57%109.65%

Correlation

The correlation between LMN.V and POWL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2023 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMN.V:

CA$5.99B

POWL:

$10.77B

EPS

LMN.V:

$0.48

POWL:

$5.12

Коэффициент P/E

LMN.V:

35.07

POWL:

57.59

Коэффициент PEG

LMN.V:

7.63

POWL:

0.09

Коэффициент P/S

LMN.V:

5.18

POWL:

9.51

Коэффициент P/B

LMN.V:

5.16

POWL:

15.19

Общая выручка (12 мес.)

LMN.V:

$792.89M

POWL:

$1.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMN.V:

$271.95M

POWL:

$340.78M

EBITDA (12 мес.)

LMN.V:

$253.96M

POWL:

$236.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lumine Group Inc

Powell Industries, Inc.

Часто сравнивают с LMN.V:
LMN.V с TOI.VLMN.V с CSU.TOLMN.V с ENB.TOLMN.V с TVK.TOLMN.V с CNQ.TOLMN.V с AMDLMN.V с AVGO
Часто сравнивают с POWL:
POWL с VRTPOWL с STRLPOWL с MODPOWL с AGXPOWL с BELFBPOWL с JBLPOWL с SFM

Доходность на риск

LMN.V vs. POWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMN.V
Ранг доходности на риск LMN.V: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMN.V: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMN.V: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMN.V: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMN.V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMN.V: 2020
Ранг коэф-та Мартина
POWL
Ранг доходности на риск POWL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMN.V c POWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumine Group Inc (LMN.V) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LMN.VPOWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
6.22

-7.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.55
4.94

-6.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.61

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

12.36

-13.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

38.73

-39.81

LMN.V vs. POWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMN.V на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа POWL равного 6.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMN.V и POWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LMN.V и POWL

Максимальная просадка LMN.V за все время составила -66.64%, примерно равная максимальной просадке POWL в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMN.V и POWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMN.VPOWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.64%

-66.46%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.64%

-30.12%

-36.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.64%

-53.91%

-12.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.98%

-6.41%

-50.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.86%

-27.88%

+10.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.64%

9.60%

+36.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LMN.V и POWL

Текущая волатильность для Lumine Group Inc (LMN.V) составляет 12.39%, в то время как у Powell Industries, Inc. (POWL) волатильность равна 19.93%. Это указывает на то, что LMN.V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMN.VPOWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.39%

19.93%

-7.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.87%

44.74%

-5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.21%

59.83%

-6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.99%

64.86%

-19.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.99%

55.22%

-10.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMN.V и POWL

LMN.V не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMN.V
Lumine Group Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POWL
Powell Industries, Inc.		0.12%0.34%0.48%1.19%2.96%3.53%3.53%2.12%4.16%3.63%2.67%4.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMN.V и POWL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumine Group Inc и Powell Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
204.93M
296.62M
(LMN.V) Общая выручка
(POWL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LMN.V и POWL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lumine Group Inc и Powell Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
21.4%
29.7%
Активы портфеля
LMN.V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о валовой прибыли в 43.76M при выручке в 204.93M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

POWL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.94M при выручке в 296.62M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.

LMN.V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила об операционной прибыли в 28.74M при выручке в 204.93M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

POWL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.58M при выручке в 296.62M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.

LMN.V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о чистой прибыли в 18.70M при выручке в 204.93M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.

POWL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.89M при выручке в 296.62M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

Часто задаваемые вопросы

LMN.V and POWL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMN.V и POWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор