Сравнение LMBO с VRTL
LMBO (Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares ETF) and VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. LMBO is passively managed, while VRTL is actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LMBO charges 0.98%/yr vs 1.50%/yr for VRTL.
Доходность
Сравнение доходности LMBO и VRTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LMBO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRTL
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 230.54%
- 6 месяцев
- 160.92%
- 1 год
- 442.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMBO и VRTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LMBO Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares ETF | -13.58% | 23.28% |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 230.54% | 108.44% |
Correlation
The correlation between LMBO and VRTL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between LMBO and VRTL has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов LMBO и VRTL
Секторы
LMBO
VRTL
Финансовые услуги
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
LMBO
VRTL
-
Технологии
LMBO
VRTL
-
Сырьевые материалы
LMBO
-
VRTL
-
Коммуникационные услуги
LMBO
-
VRTL
-
Потребительский циклический сектор
LMBO
-
VRTL
-
Потребительский защитный сектор
LMBO
-
VRTL
-
Энергетика
LMBO
-
VRTL
-
Здравоохранение
LMBO
-
VRTL
-
Промышленность
LMBO
-
VRTL
Недвижимость
LMBO
-
VRTL
-
Коммунальные услуги
LMBO
-
VRTL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMBO vs. VRTL — Ранг доходности на риск
LMBO
VRTL
Сравнение LMBO c VRTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares ETF (LMBO) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMBO | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 3.29 | — |
Просадки
Сравнение просадок LMBO и VRTL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMBO | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -60.58% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -24.11% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -15.16% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LMBO и VRTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMBO | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 87.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 114.32% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 124.39% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 124.39% | — |
Сравнение комиссий LMBO и VRTL
LMBO берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии VRTL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMBO и VRTL
Дивидендная доходность LMBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, тогда как VRTL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LMBO Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares ETF | 5.30% | 4.71% | 0.24% |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LMBO and VRTL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LMBO is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LMBO is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.50% for VRTL.
LMBO has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 0.00% for VRTL.
They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 0.98% for LMBO and 1.50% for VRTL.
Подберите оптимальное распределение для LMBO и VRTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор