Сравнение LMB с DUOL
LMB (Limbach Holdings, Inc.) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. LMB operates in Engineering & Construction (Industrials), while DUOL operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, LMB returned 50.98%/yr vs -8.39%/yr for DUOL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMB и DUOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMB показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у DUOL с доходностью -30.13%.
LMB
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 10.25%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- -44.24%
- 3 года*
- 50.98%
- 5 лет*
- 52.40%
- 10 лет*
- 22.55%
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 16.81%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.53%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMB и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LMB Limbach Holdings, Inc. | 1.59% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -0.00% |
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
Correlation
The correlation between LMB and DUOL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
LMB:
$2.75
DUOL:
$11.67
LMB:
28.80
DUOL:
10.51
LMB:
0.40
DUOL:
0.03
LMB:
1.47
DUOL:
4.04
LMB:
$652.56M
DUOL:
$1.10B
LMB:
$163.77M
DUOL:
$798.46M
LMB:
$58.72M
DUOL:
$167.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMB vs. DUOL — Ранг доходности на риск
LMB
DUOL
Сравнение LMB c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMB | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.72 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.92 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -1.26 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMB и DUOL
Максимальная просадка LMB за все время составила -84.10%, примерно равная максимальной просадке DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMB и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMB | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.10% | -83.35% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.92% | -81.19% | +25.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.92% | -83.35% | +27.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.11% | -77.32% | +30.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.63% | -35.76% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.98% | 59.48% | -20.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMB и DUOL
Limbach Holdings, Inc. (LMB) имеет более высокую волатильность в 18.28% по сравнению с Duolingo, Inc. (DUOL) с волатильностью 15.67%. Это указывает на то, что LMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMB | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.28% | 15.67% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.99% | 40.94% | +16.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.31% | 62.97% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.70% | 66.21% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.28% | 66.21% | -2.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMB и DUOL
Ни LMB, ни DUOL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMB и DUOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limbach Holdings, Inc. и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMB и DUOL
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.17M при выручке в 138.86M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13M при выручке в 138.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 138.86M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
LMB and DUOL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMB has higher volatility (18.28%) compared to DUOL (15.67%). In terms of maximum drawdown, LMB dropped -84.10% vs DUOL's -83.35%.
LMB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMB и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор