Сравнение LLYVK с SCHG
LLYVK (Liberty Media Corporation Series C Liberty Live Common Stock) is a stock, while SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLYVK и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLYVK показывает доходность 24.84%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 2.81%.
LLYVK
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 24.84%
- 6 месяцев
- 22.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 21.86%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам LLYVK и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LLYVK Liberty Media Corporation Series C Liberty Live Common Stock | 24.84% | -1.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.81% | 0.90% |
Correlation
The correlation between LLYVK and SCHG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLYVK vs. SCHG — Ранг доходности на риск
LLYVK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHG
Сравнение LLYVK c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Media Corporation Series C Liberty Live Common Stock (LLYVK) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLYVK | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLYVK и SCHG
Максимальная просадка LLYVK за все время составила -11.77%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLYVK и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLYVK | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.77% | -34.59% | +22.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.11% | +5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -5.20% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LLYVK и SCHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLYVK | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.85% | 16.30% | +16.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.85% | 22.40% | +10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.85% | 21.56% | +11.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLYVK и SCHG
LLYVK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLYVK Liberty Media Corporation Series C Liberty Live Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
LLYVK and SCHG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LLYVK и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор