PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLYVK с INDEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LLYVK с INDEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty Media Corporation Series C Liberty Live Common Stock (LLYVK) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX).

INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LLYVK и INDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty Media Corporation Series C Liberty Live Common Stock (LLYVK) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LLYVK и INDEX

2026 (YTD)2025
LLYVK
Liberty Media Corporation Series C Liberty Live Common Stock		14.05%-1.91%
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		-4.43%0.72%

Доходность по периодам

С начала года, LLYVK показывает доходность 14.05%, что значительно выше, чем у INDEX с доходностью -4.43%.

LLYVK

1 день
0.78%
1 месяц
-5.00%
С начала года
14.05%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INDEX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
-2.12%
1 год
17.21%
3 года*
14.62%
5 лет*
9.46%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liberty Media Corporation Series C Liberty Live Common Stock

Index Funds S&P 500 Equal Weight

Часто сравнивают с LLYVK:
LLYVK с SCHG
Часто сравнивают с INDEX:
INDEX с VOOINDEX с VIGAXINDEX с NYTINDEX с BCSINDEX с VMIAXINDEX с OAKLXINDEX с OAKIX

Доходность на риск

LLYVK vs. INDEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLYVK
INDEX
Ранг доходности на риск INDEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLYVK c INDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Media Corporation Series C Liberty Live Common Stock (LLYVK) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LLYVK vs. INDEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLYVKINDEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.55

+0.88

Корреляция

Корреляция между LLYVK и INDEX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLYVK и INDEX

LLYVK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

TTM202520242023202220212020201920182017
LLYVK
Liberty Media Corporation Series C Liberty Live Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		1.09%1.04%1.97%1.56%3.25%1.81%1.53%1.61%3.09%1.15%

Просадки

Сравнение просадок LLYVK и INDEX

Максимальная просадка LLYVK за все время составила -11.77%, что меньше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLYVK и INDEX.

Загрузка...

Показатели просадок

LLYVKINDEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.77%

-38.82%

+27.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-6.26%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-4.69%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.52%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LLYVK и INDEX

Загрузка...

Волатильность по периодам

LLYVKINDEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.35%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.48%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.72%

18.28%

+15.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.72%

16.76%

+16.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.72%

18.65%

+15.07%