Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX)
Информация о фонде
| ISIN | US45407J3005 |
|---|---|
| CUSIP | 31635V539 |
| Эмитент | Fidelity |
| Дата выпуска | 9 мар. 2017 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия INDEX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: INDEX с VIGAX, INDEX с VMIAX, INDEX с BCS, INDEX с OAKIX, INDEX с IARCX, INDEX с VOO, INDEX с NYT, INDEX с OAKLX, INDEX с NXST, INDEX с NFLX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Index Funds S&P 500 Equal Weight и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Index Funds S&P 500 Equal Weight показал доход в 25.44% с начала года и 37.45% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 25.44% | 24.30% |
| 1 месяц | 4.14% | 4.09% |
| 6 месяцев | 14.95% | 14.29% |
| 1 год | 37.45% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 13.13% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью INDEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.66% | 5.32% | 3.19% | -4.11% | 4.92% | 3.59% | 1.27% | 2.38% | 2.08% | -0.95% | 25.44% | ||
| 2023 | 7.48% | -3.25% | -0.86% | 0.30% | -3.90% | 7.79% | 3.08% | -2.97% | -5.09% | -4.08% | 8.46% | 4.53% | 10.58% |
| 2022 | -4.39% | -0.84% | 2.57% | -6.49% | 0.95% | -9.43% | 8.71% | -3.49% | -9.22% | 9.74% | 6.57% | -4.79% | -11.84% |
| 2021 | -0.89% | 5.98% | 5.92% | 4.70% | 1.84% | 0.15% | 1.28% | 2.37% | -3.82% | 5.34% | -2.53% | 6.13% | 29.10% |
| 2020 | -1.83% | -8.98% | -17.73% | 14.40% | 4.62% | 1.55% | 4.84% | 4.43% | -2.55% | -0.67% | 14.25% | 4.22% | 12.75% |
| 2019 | 9.83% | 3.65% | 0.91% | 3.59% | -6.93% | 7.48% | 0.87% | -3.16% | 3.13% | 1.26% | 3.37% | 2.76% | 28.98% |
| 2018 | 4.51% | -4.35% | -1.02% | 0.40% | 1.43% | 0.85% | 3.21% | 1.98% | 0.12% | -7.20% | 2.72% | -10.82% | -8.97% |
| 2017 | 2.13% | 3.18% | 0.04% | 0.62% | 0.58% | 1.20% | 1.58% | -0.95% | 2.92% | 1.07% | 3.83% | 1.18% | 18.70% |
| 2016 | -5.66% | 1.14% | 7.86% | 1.25% | 1.36% | -0.08% | 4.18% | 0.16% | 0.04% | -2.41% | 5.22% | -0.88% | 12.12% |
| 2015 | 0.88% | -2.10% | 0.89% | -5.14% | -3.00% | 7.24% | 0.24% | -4.19% | -5.57% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг INDEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Index Funds S&P 500 Equal Weight за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.71 | $0.71 | $0.50 | $0.53 | $0.58 | $0.55 | $0.49 | $0.35 | $0.30 | $0.28 |
Дивидендный доход | 1.25% | 1.56% | 1.21% | 1.09% | 1.53% | 1.61% | 1.82% | 1.15% | 1.15% | 1.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Index Funds S&P 500 Equal Weight. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2015 | $0.28 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Index Funds S&P 500 Equal Weight показал максимальную просадку в 38.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.82% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 188 |
| -21.52% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 336 | 2 февр. 2024 г. | 522 |
| -20.84% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 193 |
| -17.91% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 287 |
| -9.9% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 138 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Index Funds S&P 500 Equal Weight составляет 3.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.