Сравнение LLY с BDT.TO
LLY (Eli Lilly and Company) and BDT.TO (Bird Construction Inc.) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while BDT.TO operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, LLY returned 33.45%/yr vs 20.25%/yr for BDT.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и BDT.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LLY торгуется в USD, в то время как BDT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BDT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у BDT.TO с доходностью 101.17%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции BDT.TO по среднегодовой доходности: 33.45% против 20.25% соответственно.
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 11.74%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 40.51%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
BDT.TO
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 14.23%
- С начала года
- 101.17%
- 6 месяцев
- 105.74%
- 1 год
- 108.66%
- 3 года*
- 93.75%
- 5 лет*
- 43.70%
- 10 лет*
- 20.25%
Сравнение доходности по годам LLY и BDT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
BDT.TO Bird Construction Inc. | 101.17% | 18.52% | 71.18% | 89.77% | -18.12% | 28.11% | 22.11% | 29.91% | -41.45% | 25.20% |
Correlation
The correlation between LLY and BDT.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.11 |
The correlation between LLY and BDT.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LLY:
$1.02T
BDT.TO:
CA$3.22B
LLY:
$28.14
BDT.TO:
CA$0.89
LLY:
40.26
BDT.TO:
65.08
LLY:
0.81
BDT.TO:
5.87
LLY:
14.08
BDT.TO:
0.93
LLY:
32.54
BDT.TO:
7.46
LLY:
$72.25B
BDT.TO:
CA$3.46B
LLY:
$59.75B
BDT.TO:
CA$334.40M
LLY:
$32.97B
BDT.TO:
CA$190.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. BDT.TO — Ранг доходности на риск
LLY
BDT.TO
Сравнение LLY c BDT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Bird Construction Inc. (BDT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLY | BDT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.47 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 4.31 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 13.17 | -8.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLY и BDT.TO
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки BDT.TO в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и BDT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | BDT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -74.67% | +6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -25.38% | +1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -44.76% | +10.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -48.16% | +13.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -66.60% | +32.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -10.08% | +7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.21% | -23.63% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 8.28% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и BDT.TO
Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 9.27%, в то время как у Bird Construction Inc. (BDT.TO) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | BDT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 17.90% | -8.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 27.95% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.01% | 40.92% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 35.29% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.19% | 34.71% | -4.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и BDT.TO
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности BDT.TO в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDT.TO Bird Construction Inc. | 1.45% | 2.95% | 2.25% | 2.94% | 4.85% | 3.97% | 4.89% | 5.45% | 6.38% | 3.85% | 8.38% | 5.84% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и BDT.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Bird Construction Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLY и BDT.TO
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
BDT.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.15M при выручке в 783.37M, что соответствует валовой рентабельности в 7.7%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
BDT.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.72M при выручке в 783.37M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
BDT.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.40M при выручке в 783.37M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
Часто задаваемые вопросы
LLY and BDT.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LLY и BDT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор