Сравнение LLII с AVGW
LLII (REX LLY Growth & Income ETF) and AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LLII и AVGW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLII показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у AVGW с доходностью 43.84%.
LLII
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 9.79%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGW
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 17.30%
- С начала года
- 43.84%
- 6 месяцев
- 27.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLII и AVGW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LLII REX LLY Growth & Income ETF | -4.28% | 19.03% |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 43.84% | -3.27% |
Correlation
The correlation between LLII and AVGW is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LLII c AVGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX LLY Growth & Income ETF (LLII) и Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLII | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.69 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок LLII и AVGW
Максимальная просадка LLII за все время составила -23.96%, что меньше максимальной просадки AVGW в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLII и AVGW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLII | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.96% | -34.65% | +10.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -1.38% | -5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -12.19% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLII и AVGW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLII | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.42% | 53.65% | -17.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.42% | 53.65% | -17.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.42% | 53.65% | -17.23% |
Сравнение комиссий LLII и AVGW
И LLII, и AVGW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLII и AVGW
Дивидендная доходность LLII за последние двенадцать месяцев составляет около 25.95%, что меньше доходности AVGW в 44.45%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 44.45% | 31.15% |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 25.95% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
LLII and AVGW have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LLII and AVGW have the same expense ratio: 0.99% per year.
AVGW has the higher dividend yield at 44.45%, compared with 25.95% for LLII.
They also come from different issuers: REX and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для LLII и AVGW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор