Сравнение LITX с USOY
LITX (Tradr 2X Long LITE Daily ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - LITX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. LITX charges 1.49%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности LITX и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LITX
- 1 день
- -17.72%
- 1 месяц
- -16.57%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LITX и USOY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LITX Tradr 2X Long LITE Daily ETF | 329.25% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 50.74% |
Correlation
The correlation between LITX and USOY is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LITX vs. USOY — Ранг доходности на риск
LITX
USOY
Сравнение LITX c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long LITE Daily ETF (LITX) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LITX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 32.10 | 0.99 | +31.11 |
Просадки
Сравнение просадок LITX и USOY
Максимальная просадка LITX за все время составила -51.46%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITX и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LITX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.46% | -17.46% | -34.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.10% | -5.11% | -20.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.48% | -6.47% | -8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LITX и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LITX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 200.05% | 30.44% | +169.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.05% | 26.13% | +173.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.05% | 26.13% | +173.92% |
Сравнение комиссий LITX и USOY
LITX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITX и USOY
LITX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LITX Tradr 2X Long LITE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
LITX and USOY have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.49% for LITX.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 0.00% for LITX.
LITX is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Tradr and Defiance. Their fees differ too: 1.49% for LITX and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для LITX и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор