Сравнение LITX с MULL
LITX (Tradr 2X Long LITE Daily ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. LITX charges 1.49%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности LITX и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LITX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -27.28%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 67.02%
- С начала года
- 769.80%
- 6 месяцев
- 757.79%
- 1 год
- 3,263.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LITX и MULL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LITX Tradr 2X Long LITE Daily ETF | 257.34% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 388.46% |
Correlation
The correlation between LITX and MULL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LITX vs. MULL — Ранг доходности на риск
LITX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MULL
Сравнение LITX c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long LITE Daily ETF (LITX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LITX | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.70 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 62.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 200.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LITX и MULL
Максимальная просадка LITX за все время составила -51.46%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITX и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LITX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.46% | -72.29% | +20.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.26% | -27.31% | -15.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.36% | -20.53% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LITX и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LITX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 74.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 119.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 195.70% | 145.70% | +50.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 195.70% | 142.32% | +53.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 195.70% | 142.32% | +53.38% |
Сравнение комиссий LITX и MULL
LITX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITX и MULL
LITX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LITX Tradr 2X Long LITE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
LITX and MULL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LITX is cheaper at 1.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LITX is cheaper with a 1.49% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
MULL has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for LITX.
They also come from different issuers: Tradr and GraniteShares. Their fees differ too: 1.49% for LITX and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для LITX и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор