Сравнение LITE с RGTI
LITE (Lumentum Holdings Inc.) and RGTI (Rigetti Computing Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — LITE in Communication Equipment, RGTI in Computer Hardware. Over the past 5 years, LITE returned 56.02%/yr vs 7.67%/yr for RGTI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LITE и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LITE показывает доходность 107.70%, что значительно выше, чем у RGTI с доходностью -35.67%.
LITE
- 1 день
- 4.47%
- 1 месяц
- -9.94%
- 6 месяцев
- 136.10%
- С начала года
- 107.70%
- 1 год
- 648.92%
- 3 года*
- 145.32%
- 5 лет*
- 56.02%
- 10 лет*
- 39.47%
- Всё время*
- 37.02%
RGTI
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -33.29%
- 6 месяцев
- -44.38%
- С начала года
- -35.67%
- 1 год
- -16.96%
- 3 года*
- 105.58%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.19%
Сравнение доходности по годам LITE и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LITE Lumentum Holdings Inc. | 107.70% | 339.06% | 60.15% | 0.48% | -50.68% | 13.58% |
RGTI Rigetti Computing Inc | -35.67% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
Correlation
The correlation between LITE and RGTI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
LITE:
$59.56B
RGTI:
$4.74B
LITE:
$5.03
RGTI:
-$0.70
LITE:
26.90
RGTI:
460.12
LITE:
24.77
RGTI:
8.19
LITE:
$2.49B
RGTI:
$10.02M
LITE:
$938.50M
RGTI:
$3.00M
LITE:
$470.10M
RGTI:
-$263.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LITE vs. RGTI — Ранг доходности на риск
LITE
RGTI
Сравнение LITE c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumentum Holdings Inc. (LITE) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LITE | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.06 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.47 | -0.22 | +19.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 60.29 | -0.31 | +60.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LITE и RGTI
Максимальная просадка LITE за все время составила -66.89%, что меньше максимальной просадки RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITE и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LITE | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.89% | -96.89% | +30.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.63% | -77.10% | +43.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.63% | -78.83% | +28.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.48% | -96.89% | +30.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.30% | -74.71% | +47.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.57% | -59.00% | +35.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.84% | 54.19% | -43.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности LITE и RGTI
Lumentum Holdings Inc. (LITE) имеет более высокую волатильность в 25.14% по сравнению с Rigetti Computing Inc (RGTI) с волатильностью 20.20%. Это указывает на то, что LITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LITE | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.14% | 20.20% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.50% | 70.93% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.15% | 105.20% | -15.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.09% | 129.54% | -68.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.08% | 126.46% | -69.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITE и RGTI
Ни LITE, ни RGTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LITE и RGTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumentum Holdings Inc. и Rigetti Computing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LITE and RGTI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LITE has higher volatility (25.14%) compared to RGTI (20.20%). In terms of maximum drawdown, LITE dropped -66.89% vs RGTI's -96.89%.
LITE currently has the higher Sharpe Ratio (7.28 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LITE и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор