Сравнение LINK с CMCL
LINK (Interlink Electronics, Inc.) and CMCL (Caledonia Mining Corporation Plc) are both stocks. LINK operates in Electronic Components (Technology), while CMCL operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, LINK returned 2.54%/yr vs 11.65%/yr for CMCL. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LINK и CMCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LINK показывает доходность 20.10%, что значительно выше, чем у CMCL с доходностью -33.79%.
LINK
- 1 день
- 9.13%
- 1 месяц
- 9.13%
- 6 месяцев
- 23.28%
- С начала года
- 20.10%
- 1 год
- -9.92%
- 3 года*
- -1.50%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- -0.49%
CMCL
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -20.04%
- 6 месяцев
- -35.66%
- С начала года
- -33.79%
- 1 год
- -16.40%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LINK и CMCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINK Interlink Electronics, Inc. | 20.10% | -6.66% | -26.76% | 56.50% | -15.75% | 7.61% | 89.47% | 126.19% | -59.77% | -44.23% |
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | -33.79% | 186.75% | -18.90% | 2.65% | 11.39% | -23.84% | 93.29% | 67.37% | -26.33% | 20.43% |
Correlation
The correlation between LINK and CMCL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2017 г. | 0.05 |
The correlation between LINK and CMCL shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LINK:
$73.40M
CMCL:
$330.64M
LINK:
-$0.08
CMCL:
$3.13
LINK:
5.12
CMCL:
1.24
LINK:
8.40
CMCL:
1.25
LINK:
$12.30M
CMCL:
$274.16M
LINK:
$5.02M
CMCL:
$142.30M
LINK:
-$711.00K
CMCL:
$137.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LINK vs. CMCL — Ранг доходности на риск
LINK
CMCL
Сравнение LINK c CMCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interlink Electronics, Inc. (LINK) и Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LINK | CMCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.30 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | -0.57 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LINK и CMCL
Максимальная просадка LINK за все время составила -87.37%, что больше максимальной просадки CMCL в -65.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINK и CMCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LINK | CMCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.37% | -65.77% | -21.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.27% | -54.01% | -17.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.27% | -54.01% | -17.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.27% | -54.01% | -17.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.32% | -53.82% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.52% | -35.90% | -7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.73% | 28.85% | +22.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности LINK и CMCL
Interlink Electronics, Inc. (LINK) имеет более высокую волатильность в 25.16% по сравнению с Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) с волатильностью 12.69%. Это указывает на то, что LINK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LINK | CMCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.16% | 12.69% | +12.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.05% | 44.20% | +16.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.64% | 64.88% | +33.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.11% | 52.75% | +26.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.76% | 54.49% | +40.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LINK и CMCL
LINK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | 3.27% | 2.14% | 5.95% | 4.59% | 4.52% | 4.29% | 2.11% | 3.27% | 5.23% | 1.86% |
LINK Interlink Electronics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LINK и CMCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interlink Electronics, Inc. и Caledonia Mining Corporation Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LINK и CMCL
LINK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Interlink Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34M при выручке в 3.07M, что соответствует валовой рентабельности в 43.5%.
CMCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о валовой прибыли в 32.10M при выручке в 66.43M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
LINK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Interlink Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -450.00K при выручке в 3.07M, что соответствует операционной рентабельности -14.6%.
CMCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила об операционной прибыли в 26.87M при выручке в 66.43M, что соответствует операционной рентабельности 40.4%.
LINK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Interlink Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -338.00K при выручке в 3.07M, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.
CMCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о чистой прибыли в 15.85M при выручке в 66.43M, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.
Часто задаваемые вопросы
LINK and CMCL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LINK has higher volatility (25.16%) compared to CMCL (12.69%). In terms of maximum drawdown, LINK dropped -87.37% vs CMCL's -65.77%.
LINK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LINK и CMCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор