Сравнение LINE с IMMR
LINE (Lineage, Inc.) and IMMR (Immersion Corporation) are both stocks. LINE operates in REIT - Industrial (Real Estate), while IMMR operates in Software - Application (Technology). Over the past year, LINE returned 3.54% vs -11.50% for IMMR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LINE и IMMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LINE показывает доходность 29.07%, что значительно выше, чем у IMMR с доходностью -1.57%.
LINE
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 11.58%
- С начала года
- 29.07%
- 6 месяцев
- 24.54%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMMR
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -3.13%
- 1 год
- -11.50%
- 3 года*
- -2.27%
- 5 лет*
- -3.44%
- 10 лет*
- 1.36%
Сравнение доходности по годам LINE и IMMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LINE Lineage, Inc. | 29.07% | -37.20% | -27.57% |
IMMR Immersion Corporation | -1.57% | -18.30% | -34.07% |
Correlation
The correlation between LINE and IMMR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2024 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
LINE:
$5.36B
IMMR:
$1.47B
LINE:
$410.00M
IMMR:
$409.86M
LINE:
$1.12B
IMMR:
$188.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LINE vs. IMMR — Ранг доходности на риск
LINE
IMMR
Сравнение LINE c IMMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lineage, Inc. (LINE) и Immersion Corporation (IMMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LINE | IMMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.98 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.37 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | -0.68 | +0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LINE и IMMR
Максимальная просадка LINE за все время составила -61.74%, что меньше максимальной просадки IMMR в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINE и IMMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LINE | IMMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.74% | -98.66% | +36.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.46% | -30.86% | +2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.65% | -89.85% | +44.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.99% | -88.20% | +47.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.15% | 16.89% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности LINE и IMMR
Текущая волатильность для Lineage, Inc. (LINE) составляет 10.80%, в то время как у Immersion Corporation (IMMR) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что LINE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LINE | IMMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 12.99% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.50% | 27.57% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.90% | 39.99% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.74% | 45.85% | -9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.74% | 51.32% | -14.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LINE и IMMR
Дивидендная доходность LINE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности IMMR в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | 3.67% | 5.59% | 2.06% | 3.12% |
LINE Lineage, Inc. | 4.76% | 6.03% | 1.55% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LINE и IMMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lineage, Inc. и Immersion Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LINE and IMMR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMMR has higher volatility (12.99%) compared to LINE (10.80%). In terms of maximum drawdown, LINE dropped -61.74% vs IMMR's -98.66%.
LINE currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LINE и IMMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор