Сравнение LILA с AXP
LILA (Liberty Latin America Ltd.) and AXP (American Express Company) are both stocks. LILA operates in Telecom Services (Communication Services), while AXP operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, LILA returned -7.81%/yr vs 19.84%/yr for AXP. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LILA и AXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LILA показывает доходность 83.61%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции LILA уступали акциям AXP по среднегодовой доходности: -7.81% против 19.84% соответственно.
LILA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 11.29%
- 6 месяцев
- 74.86%
- С начала года
- 83.61%
- 1 год
- 90.84%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- -0.76%
- 10 лет*
- -7.81%
- Всё время*
- -9.58%
AXP
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.74%
- С начала года
- -4.90%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 29.76%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 19.84%
- Всё время*
- 10.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.15B | $1.06B | $1.04B | |
| $5.42M | $4.63M | $5.27M |
Сравнение доходности по годам LILA и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LILA Liberty Latin America Ltd. | 83.61% | 16.19% | -13.00% | -2.92% | -35.42% | 4.76% | -38.81% | 33.29% | -28.14% | -8.24% |
AXP American Express Company | -4.90% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
Correlation
The correlation between LILA and AXP is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2015 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between LILA and AXP has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
LILA:
$2.47B
AXP:
$235.68B
LILA:
-$0.49
AXP:
$12.15
LILA:
0.34
AXP:
3.09
LILA:
$3.64B
AXP:
$77.47B
LILA:
$2.15B
AXP:
$64.38B
LILA:
$972.50M
AXP:
$25.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LILA vs. AXP — Ранг доходности на риск
LILA
AXP
Сравнение LILA c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Latin America Ltd. (LILA) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LILA | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.15 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 0.79 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | 1.65 | +8.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LILA и AXP
Максимальная просадка LILA за все время составила -90.45%, что больше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LILA и AXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LILA | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.45% | -83.91% | -6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.89% | -23.90% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.06% | -28.76% | -28.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.01% | -31.55% | -37.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.89% | -49.64% | -34.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.21% | -8.59% | -62.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.11% | -22.02% | -46.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.87% | 11.52% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности LILA и AXP
Liberty Latin America Ltd. (LILA) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что LILA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LILA | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.21% | 9.03% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.43% | 20.70% | +15.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.40% | 26.87% | +18.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.44% | 29.53% | +15.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.29% | 31.84% | +14.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LILA и AXP
LILA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.01% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
LILA Liberty Latin America Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LILA и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty Latin America Ltd. и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LILA и AXP
LILA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Liberty Latin America Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 287.50M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 12.02B при выручке в 14.99B, что соответствует валовой рентабельности в 80.2%.
LILA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Liberty Latin America Ltd. сообщила об операционной прибыли в 181.20M при выручке в 287.50M, что соответствует операционной рентабельности 63.0%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 10.37B при выручке в 14.99B, что соответствует операционной рентабельности 69.2%.
LILA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Liberty Latin America Ltd. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 287.50M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 4.53M при выручке в 14.99B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
LILA and AXP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LILA has higher volatility (12.21%) compared to AXP (9.03%). In terms of maximum drawdown, LILA dropped -90.45% vs AXP's -83.91%.
LILA currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LILA и AXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор