Сравнение LILA с DVA
LILA (Liberty Latin America Ltd.) and DVA (DaVita Inc.) are both stocks. LILA operates in Telecom Services (Communication Services), while DVA operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, LILA returned -13.39%/yr vs 9.58%/yr for DVA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LILA и DVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LILA показывает доходность 11.49%, что значительно ниже, чем у DVA с доходностью 69.15%. За последние 10 лет акции LILA уступали акциям DVA по среднегодовой доходности: -13.39% против 9.58% соответственно.
LILA
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 11.49%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- 61.55%
- 3 года*
- 1.32%
- 5 лет*
- -10.63%
- 10 лет*
- -13.39%
DVA
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 22.37%
- С начала года
- 69.15%
- 6 месяцев
- 63.86%
- 1 год
- 40.53%
- 3 года*
- 24.68%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение доходности по годам LILA и DVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LILA Liberty Latin America Ltd. | 11.49% | 16.19% | -13.00% | -2.92% | -35.42% | 4.76% | -38.81% | 33.29% | -28.14% | -8.24% |
DVA DaVita Inc. | 69.15% | -24.03% | 42.75% | 40.30% | -34.36% | -3.10% | 56.47% | 45.80% | -28.78% | 12.54% |
Correlation
The correlation between LILA and DVA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г. | 0.26 |
The correlation between LILA and DVA shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LILA:
-$3.32
DVA:
$13.07
LILA:
0.25
DVA:
0.83
LILA:
$4.44B
DVA:
$13.84B
LILA:
$2.25B
DVA:
$3.23B
LILA:
$650.40M
DVA:
$2.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LILA vs. DVA — Ранг доходности на риск
LILA
DVA
Сравнение LILA c DVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Latin America Ltd. (LILA) и DaVita Inc. (DVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LILA | DVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.30 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 2.90 | +4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LILA | DVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.95 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.26 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 | 0.28 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.33 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок LILA и DVA
Максимальная просадка LILA за все время составила -90.45%, примерно равная максимальной просадке DVA в -92.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LILA и DVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LILA | DVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.45% | -92.91% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.89% | -31.36% | +8.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.06% | -41.43% | -15.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.01% | -51.10% | -17.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.27% | -51.10% | -36.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.52% | -4.17% | -78.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.02% | -20.07% | -47.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.67% | 14.01% | -5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LILA и DVA
Текущая волатильность для Liberty Latin America Ltd. (LILA) составляет 17.36%, в то время как у DaVita Inc. (DVA) волатильность равна 22.63%. Это указывает на то, что LILA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LILA | DVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.36% | 22.63% | -5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.80% | 34.98% | -7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.08% | 42.80% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.29% | 37.26% | +7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.64% | 34.71% | +10.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LILA и DVA
Ни LILA, ни DVA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LILA и DVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty Latin America Ltd. и DaVita Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LILA и DVA
LILA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty Latin America Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DaVita Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LILA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty Latin America Ltd. сообщила об операционной прибыли в 145.20M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
DVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DaVita Inc. сообщила об операционной прибыли в 481.89M при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
LILA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty Latin America Ltd. сообщила о чистой прибыли в -22.70M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
DVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DaVita Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.53M при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
LILA and DVA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVA has higher volatility (22.63%) compared to LILA (17.36%). In terms of maximum drawdown, LILA dropped -90.45% vs DVA's -92.91%.
LILA currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LILA и DVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор