PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIF с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LIF с WMT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LIF (Life360, Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. LIF operates in Software - Application (Technology), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past year, LIF returned -25.93% vs 29.24% for WMT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LIF и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Life360, Inc. (LIF) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIF показывает доходность -29.45%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 9.07%.

LIF

1 день
-0.07%
1 месяц
17.44%
С начала года
-29.45%
6 месяцев
-33.03%
1 год
-25.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WMT

1 день
0.45%
1 месяц
-7.92%
С начала года
9.07%
6 месяцев
4.13%
1 год
29.24%
3 года*
34.18%
5 лет*
22.42%
10 лет*
19.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIF и WMT

2026 (YTD)20252024
LIF
Life360, Inc.		-29.45%55.42%58.73%
WMT
Walmart Inc.		9.07%24.49%35.35%

Correlation

The correlation between LIF and WMT is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

0.05

The correlation between LIF and WMT shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LIF:

$3.88B

WMT:

$968.20B

EPS

LIF:

$1.75

WMT:

$2.88

Коэффициент P/E

LIF:

25.86

WMT:

42.04

Коэффициент P/S

LIF:

7.30

WMT:

1.34

Коэффициент P/B

LIF:

6.49

WMT:

10.26

Общая выручка (12 мес.)

LIF:

$528.98M

WMT:

$725.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

LIF:

$407.86M

WMT:

$181.16B

EBITDA (12 мес.)

LIF:

$26.53M

WMT:

$44.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Life360, Inc.

Walmart Inc.

Часто сравнивают с LIF:
LIF с PANWLIF с FXAIXLIF с VOOLIF с GSIBLIF с PLTRLIF с SHLDLIF с QQQM
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

LIF vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIF
Ранг доходности на риск LIF: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIF: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIF: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIF: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIF: 3030
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIF c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life360, Inc. (LIF) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LIFWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
1.22

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
1.79

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.83

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

5.82

-6.52

LIF vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIF на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIF и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LIF и WMT

Максимальная просадка LIF за все время составила -65.64%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIF и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIFWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.64%

-77.14%

+11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.64%

-15.75%

-49.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.19%

-9.81%

-49.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.35%

-14.63%

-6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.82%

4.94%

+35.88%

Волатильность

Сравнение волатильности LIF и WMT

Life360, Inc. (LIF) имеет более высокую волатильность в 16.67% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что LIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIFWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.67%

9.86%

+6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.85%

18.49%

+34.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.08%

23.67%

+43.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.97%

21.68%

+41.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.97%

21.73%

+41.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIF и WMT

LIF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIF
Life360, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.80%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LIF и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Life360, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
143.12M
177.75B
(LIF) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LIF и WMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Life360, Inc. и Walmart Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
77.3%
25.1%
Активы портфеля
LIF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.56M при выручке в 143.12M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.

WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

LIF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.08M при выручке в 143.12M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

LIF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.78M при выручке в 143.12M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

Часто задаваемые вопросы

LIF and WMT have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIF has higher volatility (16.67%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, LIF dropped -65.64% vs WMT's -77.14%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIF и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор