Сравнение LIF с NVDA
LIF (Life360, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — LIF in Software - Application, NVDA in Semiconductors. Over the past year, LIF returned -20.01% vs 49.84% for NVDA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIF и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIF показывает доходность -23.82%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 14.05%.
LIF
- 1 день
- 7.99%
- 1 месяц
- 26.82%
- С начала года
- -23.82%
- 6 месяцев
- -24.49%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 14.05%
- 6 месяцев
- 20.66%
- 1 год
- 49.84%
- 3 года*
- 70.84%
- 5 лет*
- 64.29%
- 10 лет*
- 68.59%
Сравнение доходности по годам LIF и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LIF Life360, Inc. | -23.82% | 55.42% | 58.73% |
NVDA NVIDIA Corporation | 14.05% | 38.92% | 9.70% |
Correlation
The correlation between LIF and NVDA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
LIF:
$4.19B
NVDA:
$5.18T
LIF:
$1.75
NVDA:
$6.53
LIF:
27.92
NVDA:
32.56
LIF:
7.88
NVDA:
20.50
LIF:
7.01
NVDA:
26.51
LIF:
$528.98M
NVDA:
$253.49B
LIF:
$407.86M
NVDA:
$187.95B
LIF:
$26.53M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIF vs. NVDA — Ранг доходности на риск
LIF
NVDA
Сравнение LIF c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life360, Inc. (LIF) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIF | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.48 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 5.89 | -6.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIF и NVDA
Максимальная просадка LIF за все время составила -65.64%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIF и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIF | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.64% | -89.72% | +24.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.64% | -20.21% | -45.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.93% | -9.77% | -46.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.42% | -36.17% | +14.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.97% | 8.48% | +32.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIF и NVDA
Life360, Inc. (LIF) имеет более высокую волатильность в 18.09% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.97%. Это указывает на то, что LIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIF | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.09% | 12.97% | +5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.45% | 26.83% | +26.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.60% | 35.13% | +32.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.15% | 51.80% | +11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.15% | 49.87% | +13.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIF и NVDA
LIF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIF Life360, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.13% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIF и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Life360, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIF и NVDA
LIF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.56M при выручке в 143.12M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
LIF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.08M при выручке в 143.12M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
LIF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.78M при выручке в 143.12M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
LIF and NVDA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIF has higher volatility (18.09%) compared to NVDA (12.97%). In terms of maximum drawdown, LIF dropped -65.64% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIF и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор