Сравнение LIF с IBTL
LIF (Life360, Inc.) is a stock, while IBTL (iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2031 Maturity US Treasury Index. Over the past year, LIF returned -25.93% vs 3.51% for IBTL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIF и IBTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIF показывает доходность -29.45%, что значительно ниже, чем у IBTL с доходностью -0.37%.
LIF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 17.44%
- С начала года
- -29.45%
- 6 месяцев
- -33.03%
- 1 год
- -25.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTL
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIF и IBTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LIF Life360, Inc. | -29.45% | 55.42% | 58.73% |
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | -0.37% | 7.85% | 1.43% |
Correlation
The correlation between LIF and IBTL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIF vs. IBTL — Ранг доходности на риск
LIF
IBTL
Сравнение LIF c IBTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life360, Inc. (LIF) и iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIF | IBTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.16 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.16 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 3.19 | -3.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIF и IBTL
Максимальная просадка LIF за все время составила -65.64%, что больше максимальной просадки IBTL в -20.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIF и IBTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIF | IBTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.64% | -20.93% | -44.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.64% | -2.83% | -62.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.19% | -7.16% | -52.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.35% | -11.43% | -9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.82% | 1.03% | +39.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIF и IBTL
Life360, Inc. (LIF) имеет более высокую волатильность в 16.67% по сравнению с iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что LIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIF | IBTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.67% | 1.11% | +15.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.85% | 2.41% | +50.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.08% | 3.50% | +63.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.97% | 7.44% | +55.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.97% | 7.44% | +55.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIF и IBTL
LIF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | 3.97% | 3.93% | 4.07% | 3.04% | 2.36% | 0.70% |
LIF Life360, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LIF and IBTL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIF has higher volatility (16.67%) compared to IBTL (1.11%). In terms of maximum drawdown, LIF dropped -65.64% vs IBTL's -20.93%.
IBTL currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIF и IBTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор