Сравнение LIF с FSLR
LIF (Life360, Inc.) and FSLR (First Solar, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LIF in Software - Application, FSLR in Solar. Over the past year, LIF returned -25.93% vs 52.57% for FSLR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIF и FSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIF показывает доходность -29.45%, что значительно ниже, чем у FSLR с доходностью 2.33%.
LIF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 17.44%
- С начала года
- -29.45%
- 6 месяцев
- -33.03%
- 1 год
- -25.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSLR
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 14.54%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 52.57%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 27.42%
- 10 лет*
- 18.76%
Сравнение доходности по годам LIF и FSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LIF Life360, Inc. | -29.45% | 55.42% | 58.73% |
FSLR First Solar, Inc. | 2.33% | 48.22% | -35.46% |
Correlation
The correlation between LIF and FSLR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
LIF:
$3.88B
FSLR:
$28.77B
LIF:
$1.75
FSLR:
$15.48
LIF:
25.86
FSLR:
17.27
LIF:
7.30
FSLR:
5.31
LIF:
6.49
FSLR:
2.91
LIF:
$528.98M
FSLR:
$5.42B
LIF:
$407.86M
FSLR:
$2.26B
LIF:
$26.53M
FSLR:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIF vs. FSLR — Ранг доходности на риск
LIF
FSLR
Сравнение LIF c FSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life360, Inc. (LIF) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIF | FSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.22 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.70 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 3.57 | -4.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIF и FSLR
Максимальная просадка LIF за все время составила -65.64%, что меньше максимальной просадки FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIF и FSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIF | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.64% | -96.22% | +30.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.64% | -35.10% | -30.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -59.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.19% | -16.01% | -43.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.35% | -63.20% | +41.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.82% | 16.63% | +24.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIF и FSLR
Текущая волатильность для Life360, Inc. (LIF) составляет 16.67%, в то время как у First Solar, Inc. (FSLR) волатильность равна 23.37%. Это указывает на то, что LIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIF | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.67% | 23.37% | -6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.85% | 41.98% | +10.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.08% | 58.23% | +8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.97% | 54.07% | +8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.97% | 50.84% | +12.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIF и FSLR
Ни LIF, ни FSLR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIF и FSLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Life360, Inc. и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIF и FSLR
LIF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.56M при выручке в 143.12M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.
FSLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 486.13M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.
LIF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.08M при выручке в 143.12M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.
FSLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 345.30M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.
LIF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.78M при выручке в 143.12M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
FSLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.62M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
Часто задаваемые вопросы
LIF and FSLR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLR has higher volatility (23.37%) compared to LIF (16.67%). In terms of maximum drawdown, LIF dropped -65.64% vs FSLR's -96.22%.
FSLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIF и FSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор