Сравнение LIF с COR
LIF (Life360, Inc.) and COR (Cencora Inc.) are both stocks. LIF operates in Software - Application (Technology), while COR operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past year, LIF returned -20.01% vs -4.06% for COR. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIF и COR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIF показывает доходность -23.82%, что значительно ниже, чем у COR с доходностью -16.34%.
LIF
- 1 день
- 7.99%
- 1 месяц
- 26.82%
- С начала года
- -23.82%
- 6 месяцев
- -24.49%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 9.20%
- С начала года
- -16.34%
- 6 месяцев
- -19.34%
- 1 год
- -4.06%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 20.93%
- 10 лет*
- 17.43%
Сравнение доходности по годам LIF и COR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LIF Life360, Inc. | -23.82% | 55.42% | 58.73% |
COR Cencora Inc. | -16.34% | 51.48% | -2.63% |
Correlation
The correlation between LIF and COR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
LIF:
$4.19B
COR:
$54.99B
LIF:
$1.75
COR:
$13.07
LIF:
27.92
COR:
21.53
LIF:
7.88
COR:
0.17
LIF:
7.01
COR:
16.18
LIF:
$528.98M
COR:
$328.68B
LIF:
$407.86M
COR:
$11.66B
LIF:
$26.53M
COR:
$3.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIF vs. COR — Ранг доходности на риск
LIF
COR
Сравнение LIF c COR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life360, Inc. (LIF) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIF | COR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.13 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | -0.34 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIF и COR
Максимальная просадка LIF за все время составила -65.64%, что меньше максимальной просадки COR в -71.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIF и COR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIF | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.64% | -71.01% | +5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.64% | -32.44% | -33.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.93% | -24.60% | -31.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.42% | -13.63% | -7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.97% | 11.78% | +29.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIF и COR
Life360, Inc. (LIF) имеет более высокую волатильность в 18.09% по сравнению с Cencora Inc. (COR) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что LIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIF | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.09% | 6.30% | +11.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.45% | 26.90% | +26.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.60% | 30.12% | +37.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.15% | 22.31% | +40.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.15% | 27.49% | +35.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIF и COR
LIF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.84% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
LIF Life360, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIF и COR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Life360, Inc. и Cencora Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIF и COR
LIF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.56M при выручке в 143.12M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
LIF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.08M при выручке в 143.12M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
LIF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.78M при выручке в 143.12M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
LIF and COR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIF has higher volatility (18.09%) compared to COR (6.30%). In terms of maximum drawdown, LIF dropped -65.64% vs COR's -71.01%.
COR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIF и COR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор