Сравнение LIF с ALAB
LIF (Life360, Inc.) and ALAB (Astera Labs, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LIF in Software - Application, ALAB in Semiconductors. Over the past year, LIF returned -20.01% vs 333.75% for ALAB. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIF и ALAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIF показывает доходность -23.82%, что значительно ниже, чем у ALAB с доходностью 133.95%.
LIF
- 1 день
- 7.99%
- 1 месяц
- 26.82%
- С начала года
- -23.82%
- 6 месяцев
- -24.49%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALAB
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- 67.27%
- С начала года
- 133.95%
- 6 месяцев
- 170.92%
- 1 год
- 333.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIF и ALAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LIF Life360, Inc. | -23.82% | 55.42% | 58.73% |
ALAB Astera Labs, Inc. | 133.95% | 25.60% | 112.91% |
Correlation
The correlation between LIF and ALAB is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
LIF:
$4.19B
ALAB:
$70.51B
LIF:
$1.75
ALAB:
$1.48
LIF:
27.92
ALAB:
262.16
LIF:
7.88
ALAB:
70.06
LIF:
7.01
ALAB:
47.19
LIF:
$528.98M
ALAB:
$1.00B
LIF:
$407.86M
ALAB:
$760.99M
LIF:
$26.53M
ALAB:
$253.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIF vs. ALAB — Ранг доходности на риск
LIF
ALAB
Сравнение LIF c ALAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life360, Inc. (LIF) и Astera Labs, Inc. (ALAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIF | ALAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.42 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 5.59 | -5.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 11.00 | -11.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIF и ALAB
Максимальная просадка LIF за все время составила -65.64%, примерно равная максимальной просадке ALAB в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIF и ALAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIF | ALAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.64% | -63.69% | -1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.64% | -60.19% | -5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.93% | 0.00% | -55.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.42% | -29.43% | +8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.97% | 30.50% | +10.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIF и ALAB
Текущая волатильность для Life360, Inc. (LIF) составляет 18.09%, в то время как у Astera Labs, Inc. (ALAB) волатильность равна 32.23%. Это указывает на то, что LIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIF | ALAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.09% | 32.23% | -14.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.45% | 70.54% | -17.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.60% | 96.21% | -28.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.15% | 93.48% | -30.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.15% | 93.48% | -30.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIF и ALAB
Ни LIF, ни ALAB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIF и ALAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Life360, Inc. и Astera Labs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIF и ALAB
LIF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.56M при выручке в 143.12M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.
ALAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.14M при выручке в 308.36M, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
LIF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.08M при выручке в 143.12M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.
ALAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.83M при выручке в 308.36M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
LIF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.78M при выручке в 143.12M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
ALAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.31M при выручке в 308.36M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
Часто задаваемые вопросы
LIF and ALAB have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAB has higher volatility (32.23%) compared to LIF (18.09%). In terms of maximum drawdown, LIF dropped -65.64% vs ALAB's -63.69%.
ALAB currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIF и ALAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор