Сравнение LEU с HAGHY
LEU (Centrus Energy Corp.) and HAGHY (Hensoldt AG) are both stocks. LEU operates in Uranium (Energy), while HAGHY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, LEU returned 68.75%/yr vs 41.89%/yr for HAGHY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEU и HAGHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEU показывает доходность -33.03%, что значительно ниже, чем у HAGHY с доходностью 1.44%.
LEU
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -15.46%
- С начала года
- -33.03%
- 6 месяцев
- -34.71%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 68.75%
- 5 лет*
- 43.53%
- 10 лет*
- 47.52%
HAGHY
- 1 день
- -5.73%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- -19.16%
- 3 года*
- 41.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEU и HAGHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | -33.03% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -24.54% |
HAGHY Hensoldt AG | 1.44% | 144.40% | 31.10% | 15.83% | -17.04% |
Correlation
The correlation between LEU and HAGHY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2022 г. | 0.08 |
The correlation between LEU and HAGHY shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LEU:
$3.65B
HAGHY:
$20.71B
LEU:
$2.89
HAGHY:
€0.08
LEU:
56.19
HAGHY:
98.02
LEU:
7.53
HAGHY:
3.80
LEU:
4.71
HAGHY:
18.28
LEU:
$452.30M
HAGHY:
€2.55B
LEU:
$116.10M
HAGHY:
€535.68M
LEU:
$70.50M
HAGHY:
€413.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEU vs. HAGHY — Ранг доходности на риск
LEU
HAGHY
Сравнение LEU c HAGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Hensoldt AG (HAGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEU | HAGHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.98 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.45 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | -0.74 | +0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEU и HAGHY
Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки HAGHY в -42.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и HAGHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEU | HAGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -42.91% | -57.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.37% | -42.91% | -23.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.37% | -42.91% | -23.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.60% | -34.77% | -62.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.98% | -20.42% | -53.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.60% | 26.00% | +12.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEU и HAGHY
Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 24.20% по сравнению с Hensoldt AG (HAGHY) с волатильностью 17.33%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAGHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEU | HAGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.20% | 17.33% | +6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.53% | 40.88% | +25.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.26% | 55.56% | +35.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.35% | 56.61% | +29.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.30% | 56.61% | +25.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEU и HAGHY
LEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HAGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HAGHY Hensoldt AG | 0.74% | 0.63% | 1.20% | 1.19% | 1.10% |
LEU Centrus Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEU и HAGHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и Hensoldt AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LEU и HAGHY
LEU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 31.50M при выручке в 76.70M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
HAGHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hensoldt AG сообщила о валовой прибыли в 69.00M при выручке в 496.00M, что соответствует валовой рентабельности в 13.9%.
LEU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 800.00K при выручке в 76.70M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
HAGHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hensoldt AG сообщила об операционной прибыли в -4.00M при выручке в 496.00M, что соответствует операционной рентабельности -0.8%.
LEU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 10.00M при выручке в 76.70M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
HAGHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hensoldt AG сообщила о чистой прибыли в -19.00M при выручке в 496.00M, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
Часто задаваемые вопросы
LEU and HAGHY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEU has higher volatility (24.20%) compared to HAGHY (17.33%). In terms of maximum drawdown, LEU dropped -99.98% vs HAGHY's -42.91%.
LEU currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEU и HAGHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор