Сравнение LCO с EAOM
LCO (LOGIQ Contrarian Opportunities ETF) and EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. LCO is actively managed, while EAOM is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCO charges 1.13%/yr vs 0.18%/yr for EAOM.
Доходность
Сравнение доходности LCO и EAOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LCO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAOM
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCO и EAOM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LCO LOGIQ Contrarian Opportunities ETF | 14.24% |
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 4.54% |
Correlation
The correlation between LCO and EAOM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCO vs. EAOM — Ранг доходности на риск
LCO
EAOM
Сравнение LCO c EAOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LOGIQ Contrarian Opportunities ETF (LCO) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCO | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.25 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.76 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок LCO и EAOM
Максимальная просадка LCO за все время составила -11.20%, что меньше максимальной просадки EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCO и EAOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCO | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.20% | -20.73% | +9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -0.24% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -4.96% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCO и EAOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCO | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 6.44% | +18.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 8.06% | +16.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.50% | 7.90% | +16.60% |
Сравнение комиссий LCO и EAOM
LCO берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии EAOM в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCO и EAOM
LCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EAOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 2.78% | 2.89% | 2.89% | 2.70% | 1.93% | 1.32% | 1.02% |
LCO LOGIQ Contrarian Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCO and EAOM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EAOM is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EAOM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.13% for LCO.
EAOM has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.00% for LCO.
They also come from different issuers: LOGIQ and iShares. Their fees differ too: 1.13% for LCO and 0.18% for EAOM.
Подберите оптимальное распределение для LCO и EAOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор