Сравнение LCO с EAOK
LCO (LOGIQ Contrarian Opportunities ETF) and EAOK (iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. LCO is actively managed, while EAOK is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCO charges 1.13%/yr vs 0.18%/yr for EAOK.
Доходность
Сравнение доходности LCO и EAOK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LCO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAOK
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCO и EAOK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LCO LOGIQ Contrarian Opportunities ETF | 14.24% |
EAOK iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF | 3.48% |
Correlation
The correlation between LCO and EAOK is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCO vs. EAOK — Ранг доходности на риск
LCO
EAOK
Сравнение LCO c EAOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LOGIQ Contrarian Opportunities ETF (LCO) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCO | EAOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.19 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.65 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок LCO и EAOK
Максимальная просадка LCO за все время составила -11.20%, что меньше максимальной просадки EAOK в -19.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCO и EAOK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCO | EAOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.20% | -19.91% | +8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -0.20% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -5.02% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCO и EAOK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCO | EAOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 5.49% | +19.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 7.04% | +17.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.50% | 6.82% | +17.68% |
Сравнение комиссий LCO и EAOK
LCO берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии EAOK в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCO и EAOK
LCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EAOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOK iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF | 3.17% | 3.18% | 3.15% | 2.80% | 2.27% | 1.19% | 1.00% |
LCO LOGIQ Contrarian Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCO and EAOK have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EAOK is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EAOK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.13% for LCO.
EAOK has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.00% for LCO.
They also come from different issuers: LOGIQ and iShares. Their fees differ too: 1.13% for LCO and 0.18% for EAOK.
Подберите оптимальное распределение для LCO и EAOK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор