PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCLG с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCLG с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) и GQG US Equity ETF (GQGU).

LCLG и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCLG - это активно управляемый фонд от Logan. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности LCLG и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCLG и GQGU

2026 (YTD)2025
LCLG
Logan Capital Broad Innovative Growth ETF		-5.13%10.94%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, LCLG показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

LCLG

1 день
1.03%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-5.27%
1 год
23.93%
3 года*
22.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Logan Capital Broad Innovative Growth ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с LCLG:
LCLG с SPMOLCLG с SPYLCLG с VGTLCLG с ILCBLCLG с ALTLLCLG с FMTMLCLG с FPX
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с ACWIGQGU с BBUSGQGU с QQQMGQGU с SCHGGQGU с VUGGQGU с BAMGGQGU с TOPT

Сравнение комиссий LCLG и GQGU

LCLG берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.

LCLG
Logan Capital Broad Innovative Growth ETF
GQGU
GQG US Equity ETF

Доходность на риск

LCLG vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCLG
Ранг доходности на риск LCLG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCLG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCLG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCLG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCLG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCLG c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCLGGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCLG vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCLGGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.02

-0.18

Корреляция

Корреляция между LCLG и GQGU составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCLG и GQGU

LCLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

TTM2025202420232022
LCLG
Logan Capital Broad Innovative Growth ETF		0.00%0.00%0.06%0.97%2.03%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCLG и GQGU

Максимальная просадка LCLG за все время составила -25.79%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCLG и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

LCLGGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.79%

-6.65%

-19.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-3.24%

-6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-2.21%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LCLG и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCLGGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.99%

9.66%

+15.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

9.66%

+12.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

9.66%

+12.01%