Сравнение LCLG с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) и Grizzle Growth ETF (DARP).
LCLG и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCLG - это активно управляемый фонд от Logan. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности LCLG и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCLG и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LCLG Logan Capital Broad Innovative Growth ETF | -5.13% | 18.15% | 32.04% | 13.24% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, LCLG показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
LCLG
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -5.27%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCLG и DARP
LCLG берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
LCLG vs. DARP — Ранг доходности на риск
LCLG
DARP
Сравнение LCLG c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCLG | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.19 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.74 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.40 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 4.15 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 17.03 | -10.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCLG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.19 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.13 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между LCLG и DARP составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCLG и DARP
LCLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LCLG Logan Capital Broad Innovative Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.97% | 2.03% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LCLG и DARP
Максимальная просадка LCLG за все время составила -25.79%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCLG и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCLG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.79% | -30.27% | +4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -15.92% | +2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -8.02% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -4.84% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.88% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCLG и DARP
Текущая волатильность для Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) составляет 7.91%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что LCLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCLG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 9.11% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 19.29% | -4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 29.51% | -4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.67% | 26.41% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 26.41% | -4.74% |