Сравнение LCDL с BMNG
LCDL (GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF) and BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. LCDL charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for BMNG.
Доходность
Сравнение доходности LCDL и BMNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCDL показывает доходность -91.18%, что значительно ниже, чем у BMNG с доходностью -77.19%.
LCDL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -51.66%
- 6 месяцев
- -89.43%
- С начала года
- -91.18%
- 1 год
- -99.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -97.37%
BMNG
- 1 день
- 7.20%
- 1 месяц
- 5.48%
- 6 месяцев
- -77.55%
- С начала года
- -77.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам LCDL и BMNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCDL GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | -91.18% | -70.63% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -77.19% | -80.50% |
Correlation
The correlation between LCDL and BMNG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LCDL c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCDL | BMNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCDL и BMNG
Максимальная просадка LCDL за все время составила -99.25%, примерно равная максимальной просадке BMNG в -97.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDL и BMNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCDL | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -97.32% | -1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.25% | -95.75% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.54% | -83.56% | +12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 83.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCDL и BMNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCDL | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 89.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 129.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 167.73% | 185.92% | -18.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.97% | 185.92% | -26.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.97% | 185.92% | -26.95% |
Сравнение комиссий LCDL и BMNG
LCDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BMNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCDL и BMNG
Ни LCDL, ни BMNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LCDL and BMNG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for LCDL.
LCDL and BMNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.15% for LCDL and 0.75% for BMNG.
Подберите оптимальное распределение для LCDL и BMNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор