Сравнение LC с AFRM
LC (LendingClub Corporation) and AFRM (Affirm Holdings, Inc.) are both stocks. LC operates in Credit Services (Financial Services), while AFRM operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, LC returned 0.95%/yr vs 2.13%/yr for AFRM. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LC и AFRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LC показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у AFRM с доходностью -10.96%.
LC
- 1 день
- -6.34%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -12.82%
- 1 год
- 56.69%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- -3.37%
AFRM
- 1 день
- -6.68%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -10.96%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 61.61%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LC и AFRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LC LendingClub Corporation | -13.46% | 16.99% | 85.24% | -0.68% | -63.61% | 113.42% |
AFRM Affirm Holdings, Inc. | -10.96% | 22.22% | 23.93% | 408.17% | -90.38% | 3.41% |
Correlation
The correlation between LC and AFRM is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between LC and AFRM has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
LC:
$1.92B
AFRM:
$23.07B
LC:
$1.49
AFRM:
$1.10
LC:
10.97
AFRM:
60.14
LC:
1.49
AFRM:
7.19
LC:
1.26
AFRM:
6.10
LC:
$1.30B
AFRM:
$3.20B
LC:
$872.66M
AFRM:
$2.00B
LC:
$309.10M
AFRM:
$908.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LC vs. AFRM — Ранг доходности на риск
LC
AFRM
Сравнение LC c AFRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LendingClub Corporation (LC) и Affirm Holdings, Inc. (AFRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LC | AFRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.11 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.38 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 0.78 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LC | AFRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.34 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.02 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.07 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок LC и AFRM
Максимальная просадка LC за все время составила -96.84%, примерно равная максимальной просадке AFRM в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LC и AFRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LC | AFRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.84% | -94.71% | -2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.28% | -53.86% | +15.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.53% | -55.85% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.48% | -94.71% | +5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.25% | -60.68% | -27.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.59% | -68.73% | -14.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.79% | 26.61% | -9.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности LC и AFRM
Текущая волатильность для LendingClub Corporation (LC) составляет 14.96%, в то время как у Affirm Holdings, Inc. (AFRM) волатильность равна 15.81%. Это указывает на то, что LC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LC | AFRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.96% | 15.81% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.04% | 42.81% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.28% | 60.53% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.14% | 96.29% | -31.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.15% | 95.58% | -32.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LC и AFRM
Ни LC, ни AFRM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LC и AFRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LendingClub Corporation и Affirm Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LC и AFRM
LC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LendingClub Corporation сообщила о валовой прибыли в 177.54M при выручке в 261.21M, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.
AFRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 268.03M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LendingClub Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.12M при выручке в 261.21M, что соответствует операционной рентабельности 46.8%.
AFRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 88.43M при выручке в 268.03M, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
LC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LendingClub Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.60M при выручке в 261.21M, что соответствует чистой рентабельности 19.8%.
AFRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.90M при выручке в 268.03M, что соответствует чистой рентабельности 38.4%.
Часто задаваемые вопросы
LC and AFRM have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFRM has higher volatility (15.81%) compared to LC (14.96%). In terms of maximum drawdown, LC dropped -96.84% vs AFRM's -94.71%.
LC currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LC и AFRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор