Сравнение LAW с CAT
LAW (CS Disco, Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. LAW operates in Software - Application (Technology), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 5 years, LAW returned -37.81%/yr vs 35.91%/yr for CAT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAW и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAW показывает доходность -48.07%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 56.30%.
LAW
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 16.14%
- 6 месяцев
- -35.73%
- С начала года
- -48.07%
- 1 год
- -0.98%
- 3 года*
- -23.80%
- 5 лет*
- -37.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -38.36%
CAT
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -9.56%
- 6 месяцев
- 42.02%
- С начала года
- 56.30%
- 1 год
- 118.98%
- 3 года*
- 53.30%
- 5 лет*
- 35.91%
- 10 лет*
- 30.16%
- Всё время*
- 10.62%
Сравнение доходности по годам LAW и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LAW CS Disco, Inc. | -48.07% | 55.51% | -34.26% | 20.09% | -82.32% | -21.01% |
CAT Caterpillar Inc. | 56.30% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | -0.04% |
Correlation
The correlation between LAW and CAT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г. | 0.20 |
The correlation between LAW and CAT shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LAW:
$258.46M
CAT:
$409.95B
LAW:
-$0.68
CAT:
$20.10
LAW:
1.56
CAT:
5.89
LAW:
2.07
CAT:
22.22
LAW:
$162.08M
CAT:
$70.76B
LAW:
$121.36M
CAT:
$23.01B
LAW:
-$38.08M
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAW vs. CAT — Ранг доходности на риск
LAW
CAT
Сравнение LAW c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CS Disco, Inc. (LAW) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAW | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.47 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 6.40 | -6.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 22.63 | -22.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAW и CAT
Максимальная просадка LAW за все время составила -95.81%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAW и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAW | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.81% | -73.43% | -22.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.02% | -18.69% | -50.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.06% | -34.05% | -40.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.81% | -34.05% | -61.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.88% | -16.27% | -77.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.96% | -19.71% | -60.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.99% | 5.28% | +33.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAW и CAT
Текущая волатильность для CS Disco, Inc. (LAW) составляет 12.95%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что LAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAW | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 15.45% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.97% | 30.77% | +36.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.23% | 38.15% | +37.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.36% | 31.42% | +41.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.45% | 31.24% | +42.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAW и CAT
LAW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.69% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
LAW CS Disco, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAW и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CS Disco, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LAW и CAT
LAW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CS Disco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.08M при выручке в 41.88M, что соответствует валовой рентабельности в 74.2%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
LAW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CS Disco, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.09M при выручке в 41.88M, что соответствует операционной рентабельности -24.1%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
LAW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CS Disco, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.62M при выручке в 41.88M, что соответствует чистой рентабельности -23.0%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
LAW and CAT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (15.45%) compared to LAW (12.95%). In terms of maximum drawdown, LAW dropped -95.81% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAW и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор