Сравнение LAW с CAT
LAW (CS Disco, Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. LAW operates in Software - Application (Technology), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 3 years, LAW returned -22.47%/yr vs 61.01%/yr for CAT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAW и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAW показывает доходность -51.42%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 58.52%.
LAW
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- -51.42%
- 6 месяцев
- -49.46%
- 1 год
- -10.45%
- 3 года*
- -22.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAT
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 58.52%
- 6 месяцев
- 50.56%
- 1 год
- 161.94%
- 3 года*
- 61.01%
- 5 лет*
- 32.30%
- 10 лет*
- 30.90%
Сравнение доходности по годам LAW и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LAW CS Disco, Inc. | -51.42% | 55.51% | -34.26% | 20.09% | -82.32% | -12.80% |
CAT Caterpillar Inc. | 58.52% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | -1.35% |
Correlation
The correlation between LAW and CAT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г. | 0.23 |
The correlation between LAW and CAT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LAW:
$240.05M
CAT:
$421.21B
LAW:
-$0.68
CAT:
$20.07
LAW:
1.45
CAT:
6.00
LAW:
1.94
CAT:
22.57
LAW:
$162.08M
CAT:
$70.76B
LAW:
$121.36M
CAT:
$23.01B
LAW:
-$38.08M
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAW vs. CAT — Ранг доходности на риск
LAW
CAT
Сравнение LAW c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CS Disco, Inc. (LAW) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAW | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.69 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 11.74 | -11.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 38.98 | -39.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAW | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 4.76 | -4.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.35 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок LAW и CAT
Максимальная просадка LAW за все время составила -95.81%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAW и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAW | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.81% | -73.43% | -22.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.02% | -13.88% | -55.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.06% | -34.05% | -40.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.28% | -3.85% | -90.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.66% | -19.74% | -59.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.65% | 4.17% | +29.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAW и CAT
CS Disco, Inc. (LAW) имеет более высокую волатильность в 25.74% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что LAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAW | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.74% | 11.26% | +14.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.83% | 27.35% | +40.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.98% | 34.24% | +40.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.92% | 30.67% | +43.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.92% | 30.88% | +43.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAW и CAT
LAW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.67% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
LAW CS Disco, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAW и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CS Disco, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LAW и CAT
LAW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CS Disco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.08M при выручке в 41.88M, что соответствует валовой рентабельности в 74.2%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
LAW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CS Disco, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.09M при выручке в 41.88M, что соответствует операционной рентабельности -24.1%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
LAW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CS Disco, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.62M при выручке в 41.88M, что соответствует чистой рентабельности -23.0%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
LAW and CAT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAW has higher volatility (25.74%) compared to CAT (11.26%). In terms of maximum drawdown, LAW dropped -95.81% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAW и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор