Сравнение LAW с BLZE
LAW (CS Disco, Inc.) and BLZE (Backblaze, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LAW in Software - Application, BLZE in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, LAW returned -23.80%/yr vs 38.35%/yr for BLZE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAW и BLZE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAW показывает доходность -48.07%, что значительно ниже, чем у BLZE с доходностью 189.27%.
LAW
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 16.14%
- 6 месяцев
- -35.73%
- С начала года
- -48.07%
- 1 год
- -0.98%
- 3 года*
- -23.80%
- 5 лет*
- -37.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -38.36%
BLZE
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 64.59%
- 6 месяцев
- 186.81%
- С начала года
- 189.27%
- 1 год
- 148.71%
- 3 года*
- 38.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.06%
Сравнение доходности по годам LAW и BLZE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LAW CS Disco, Inc. | -48.07% | 55.51% | -34.26% | 20.09% | -82.32% | -29.38% |
BLZE Backblaze, Inc. | 189.27% | -22.59% | -20.69% | 23.41% | -63.59% | -11.11% |
Correlation
The correlation between LAW and BLZE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | 0.41 |
The correlation between LAW and BLZE shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LAW:
$258.46M
BLZE:
$809.00M
LAW:
-$0.68
BLZE:
-$0.39
LAW:
1.56
BLZE:
5.17
LAW:
2.07
BLZE:
9.44
LAW:
$162.08M
BLZE:
$149.89M
LAW:
$121.36M
BLZE:
$93.07M
LAW:
-$38.08M
BLZE:
-$899.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAW vs. BLZE — Ранг доходности на риск
LAW
BLZE
Сравнение LAW c BLZE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CS Disco, Inc. (LAW) и Backblaze, Inc. (BLZE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAW | BLZE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.39 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.16 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 3.47 | -3.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAW и BLZE
Максимальная просадка LAW за все время составила -95.81%, что больше максимальной просадки BLZE в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAW и BLZE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAW | BLZE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.81% | -89.49% | -6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.02% | -69.21% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.06% | -72.02% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.88% | -57.21% | -36.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.96% | -77.05% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.99% | 43.08% | -4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAW и BLZE
Текущая волатильность для CS Disco, Inc. (LAW) составляет 12.95%, в то время как у Backblaze, Inc. (BLZE) волатильность равна 43.92%. Это указывает на то, что LAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLZE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAW | BLZE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 43.92% | -30.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.97% | 75.49% | -8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.23% | 104.89% | -29.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.36% | 84.79% | -11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.45% | 84.79% | -11.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAW и BLZE
Ни LAW, ни BLZE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAW и BLZE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CS Disco, Inc. и Backblaze, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LAW и BLZE
LAW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CS Disco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.08M при выручке в 41.88M, что соответствует валовой рентабельности в 74.2%.
BLZE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Backblaze, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.53M при выручке в 38.67M, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.
LAW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CS Disco, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.09M при выручке в 41.88M, что соответствует операционной рентабельности -24.1%.
BLZE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Backblaze, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.35M при выручке в 38.67M, что соответствует операционной рентабельности -13.8%.
LAW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CS Disco, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.62M при выручке в 41.88M, что соответствует чистой рентабельности -23.0%.
BLZE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Backblaze, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.15M при выручке в 38.67M, что соответствует чистой рентабельности -15.9%.
Часто задаваемые вопросы
LAW and BLZE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLZE has higher volatility (43.92%) compared to LAW (12.95%). In terms of maximum drawdown, LAW dropped -95.81% vs BLZE's -89.49%.
BLZE currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAW и BLZE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор