Сравнение LAPR с XISE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE).
LAPR и XISE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. XISE - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности LAPR и XISE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LAPR и XISE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LAPR Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April | 0.84% | 5.81% | 4.82% |
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 0.08% | 6.42% | 4.03% |
Доходность по периодам
С начала года, LAPR показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у XISE с доходностью 0.08%.
LAPR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XISE
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LAPR и XISE
LAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии XISE в 0.85%.
Доходность на риск
LAPR vs. XISE — Ранг доходности на риск
LAPR
XISE
Сравнение LAPR c XISE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAPR | XISE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.80 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.27 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.26 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.01 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 7.41 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAPR | XISE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.80 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 1.20 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между LAPR и XISE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAPR и XISE
Дивидендная доходность LAPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что меньше доходности XISE в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LAPR Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April | 5.36% | 5.40% | 4.21% | 0.00% |
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 5.95% | 5.81% | 7.04% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок LAPR и XISE
Максимальная просадка LAPR за все время составила -3.81%, что меньше максимальной просадки XISE в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAPR и XISE.
Загрузка...
Показатели просадок
| LAPR | XISE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.81% | -6.17% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | -5.72% | +1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.72% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -0.26% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.78% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAPR и XISE
Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) составляет 0.10%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что LAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XISE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LAPR | XISE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 1.90% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 2.69% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 7.30% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.39% | 5.06% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.39% | 5.06% | -1.67% |