PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAPR с PBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAPR с PBAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP).

LAPR и PBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности LAPR и PBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAPR и PBAP

2026 (YTD)20252024
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		0.84%5.81%4.82%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.48%6.34%8.88%

Доходность по периодам

С начала года, LAPR показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у PBAP с доходностью 1.48%.

LAPR

1 день
0.05%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.84%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBAP

1 день
0.04%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.46%
1 год
10.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Часто сравнивают с LAPR:
LAPR с PYLDLAPR с ARLULAPR с AMDYLAPR с IVVBLAPR с AAPRLAPR с APRTLAPR с NVDY
Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULQPBAP с JULJPBAP с AMZYPBAP с AMDY

Сравнение комиссий LAPR и PBAP

LAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBAP в 0.50%.

LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

LAPR vs. PBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAPR
Ранг доходности на риск LAPR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAPR c PBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAPRPBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.46

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.19

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.48

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.91

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.62

13.78

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAPR vs. PBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAPR на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBAP равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAPR и PBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAPRPBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.46

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.15

+0.56

Корреляция

Корреляция между LAPR и PBAP составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAPR и PBAP

Дивидендная доходность LAPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, тогда как PBAP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		5.36%5.40%4.21%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LAPR и PBAP

Максимальная просадка LAPR за все время составила -3.81%, что меньше максимальной просадки PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAPR и PBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

LAPRPBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.81%

-9.70%

+5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-5.83%

+2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

-0.86%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.81%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LAPR и PBAP

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) составляет 0.10%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) волатильность равна 0.84%. Это указывает на то, что LAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAPRPBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

0.84%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

2.34%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

7.26%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.39%

7.33%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

7.33%

-3.94%