PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAPR с MAYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAPR с MAYW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW).

LAPR и MAYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. MAYW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LAPR и MAYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAPR и MAYW

2026 (YTD)20252024
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		0.88%5.81%4.82%
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.98%10.24%9.03%

Доходность по периодам

С начала года, LAPR показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у MAYW с доходностью 0.98%.

LAPR

1 день
0.04%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAYW

1 день
0.24%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.76%
1 год
10.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Часто сравнивают с LAPR:
LAPR с PYLDLAPR с ARLULAPR с AMDYLAPR с AAPRLAPR с IVVBLAPR с APRTLAPR с ISWN
Часто сравнивают с MAYW:
MAYW с FEBTMAYW с APRHMAYW с DECWMAYW с SIXJMAYW с NVBTMAYW с JANTMAYW с JULT

Сравнение комиссий LAPR и MAYW

LAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MAYW в 0.74%.

LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Доходность на риск

LAPR vs. MAYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAPR
Ранг доходности на риск LAPR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MAYW
Ранг доходности на риск MAYW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAPR c MAYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAPRMAYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.12

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.70

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.39

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.49

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.64

9.36

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAPR vs. MAYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAPR на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAYW равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAPR и MAYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAPRMAYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.12

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

1.63

+0.09

Корреляция

Корреляция между LAPR и MAYW составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAPR и MAYW

Дивидендная доходность LAPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, тогда как MAYW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		5.36%5.40%4.21%
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LAPR и MAYW

Максимальная просадка LAPR за все время составила -3.81%, что меньше максимальной просадки MAYW в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAPR и MAYW.

Загрузка...

Показатели просадок

LAPRMAYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.81%

-7.93%

+4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-7.12%

+3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

-0.43%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

1.13%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности LAPR и MAYW

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) составляет 0.10%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что LAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAPRMAYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

1.54%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.67%

2.23%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

9.21%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.38%

6.69%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

6.69%

-3.31%