PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAPR с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAPR с APRP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).

LAPR и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности LAPR и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAPR и APRP

2026 (YTD)20252024
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		0.84%5.81%4.82%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		1.89%7.80%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, LAPR показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 1.89%.

LAPR

1 день
0.05%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.84%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRP

1 день
1.32%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.89%
6 месяцев
4.25%
1 год
13.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с LAPR:
LAPR с PYLDLAPR с ARLULAPR с AMDYLAPR с IVVBLAPR с AAPRLAPR с APRTLAPR с NVDY
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с AMZPAPRP с APRHAPRP с JANW

Сравнение комиссий LAPR и APRP

LAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

LAPR vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAPR
Ранг доходности на риск LAPR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAPR c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAPRAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.10

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.45

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.75

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.62

11.80

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAPR vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAPR на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRP равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAPR и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAPRAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.39

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.04

+0.67

Корреляция

Корреляция между LAPR и APRP составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAPR и APRP

Дивидендная доходность LAPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, тогда как APRP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		5.36%5.40%4.21%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LAPR и APRP

Максимальная просадка LAPR за все время составила -3.81%, что меньше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAPR и APRP.

Загрузка...

Показатели просадок

LAPRAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.81%

-13.66%

+9.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-8.24%

+4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

-1.33%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

1.22%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности LAPR и APRP

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) составляет 0.10%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что LAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAPRAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

1.98%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

2.97%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

9.96%

-5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.39%

9.76%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

9.76%

-6.37%