Сравнение LAES с RZLV
LAES (SEALSQ Corp) and RZLV (Rezolve AI Ltd) are both stocks. Both are in the Technology sector — LAES in Semiconductors, RZLV in Software - Infrastructure. Over the past year, LAES returned -27.06% vs 25.23% for RZLV. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAES и RZLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAES показывает доходность -17.99%, что значительно ниже, чем у RZLV с доходностью 4.28%.
LAES
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -27.06%
- 3 года*
- -33.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RZLV
- 1 день
- 5.93%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 25.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LAES и RZLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LAES SEALSQ Corp | -17.99% | -38.54% | 1,343.66% |
RZLV Rezolve AI Ltd | 4.28% | -32.72% | -64.95% |
Correlation
The correlation between LAES and RZLV is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
LAES:
-$0.43
RZLV:
-$0.59
LAES:
10.21
RZLV:
97.62
LAES:
$35.37M
RZLV:
$6.41M
LAES:
$13.21M
RZLV:
$6.12M
LAES:
-$41.81M
RZLV:
-$99.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAES vs. RZLV — Ранг доходности на риск
LAES
RZLV
Сравнение LAES c RZLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и Rezolve AI Ltd (RZLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAES | RZLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.14 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.35 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 0.49 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAES и RZLV
Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки RZLV в -89.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и RZLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAES | RZLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -89.63% | -8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.68% | -72.15% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.89% | -75.41% | -10.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.60% | -68.62% | -15.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.58% | 51.38% | -7.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAES и RZLV
SEALSQ Corp (LAES) имеет более высокую волатильность в 28.38% по сравнению с Rezolve AI Ltd (RZLV) с волатильностью 21.94%. Это указывает на то, что LAES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RZLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAES | RZLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.38% | 21.94% | +6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.23% | 81.38% | -15.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.13% | 117.03% | -7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.29% | 144.10% | +26.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.29% | 144.10% | +26.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAES и RZLV
Ни LAES, ни RZLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAES и RZLV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEALSQ Corp и Rezolve AI Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAES and RZLV have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAES has higher volatility (28.38%) compared to RZLV (21.94%). In terms of maximum drawdown, LAES dropped -98.44% vs RZLV's -89.63%.
RZLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAES и RZLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор