- ISIN
- US12233L1070
- CUSIP
- 12233L107
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Diagnostics & Research
- Дата IPO
- 12 июн. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.60M
- Enterprise Value
- -$411.68M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$51.67
- Общая выручка (12 мес.)
- $537.82M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $401.55M
- EBITDA (12 мес.)
- -$26.17M
- Годовой диапазон
- $2.95 - $41.72
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -6.72%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -10.29%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BNR
Burning Rock Biotech Limited (BNR) снизился на 54.5% с начала года. По цене $9 за акцию BNR торгуется на 78.0% ниже 52-недельного максимума в $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BNR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $34.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Burning Rock Biotech Limited (BNR) показал доход в -54.54% с начала года и 215.86% за последние 12 месяцев.
Burning Rock Biotech Limited
- 1 день
- 5.41%
- 1 месяц
- -46.20%
- С начала года
- -54.54%
- 6 месяцев
- -55.43%
- 1 год
- 215.86%
- 3 года*
- -27.06%
- 5 лет*
- -49.13%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность BNR по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.04%, а средняя месячная доходность — -0.54%.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +119.2%, в то время как худший месяц был май 2022 г. с доходностью -56.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BNR закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 23 июл. 2025 г. с доходностью +41.4%, в то время как худший день был 13 мар. 2026 г. с доходностью -29.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 69.03% | -24.16% | -37.55% | 5.39% | -45.18% | -1.72% | -54.54% | ||||||
| 2025 | -1.04% | -5.54% | -28.69% | -35.11% | 6.16% | 1.94% | 82.28% | 50.87% | -0.46% | 55.61% | 60.40% | -6.67% | 198.52% |
| 2024 | -7.53% | -0.90% | -14.57% | 3.71% | -5.31% | -9.83% | 14.16% | -28.06% | -38.34% | -13.94% | 119.22% | 9.58% | -27.42% |
| 2023 | 29.33% | 12.03% | -13.80% | 10.68% | -16.08% | -17.62% | -16.28% | -24.72% | -28.41% | -1.67% | -12.98% | 12.05% | -58.67% |
| 2022 | -5.56% | -6.33% | 10.20% | -40.69% | -56.44% | 21.25% | 9.62% | 22.88% | -39.03% | -13.81% | 21.84% | -10.36% | -76.39% |
| 2021 | 30.61% | 19.29% | -25.20% | 13.30% | -11.25% | 8.83% | -22.67% | -18.22% | -4.03% | -21.20% | 9.72% | -38.36% | -58.74% |
Метрики бенчмарка
Burning Rock Biotech Limited has an annualized alpha of -24.36%, beta of 1.04, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 15, 2020.
- This stock participated in 189.31% of S&P 500 Index downside but only -32.92% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -24.36%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- -32.92%
- Участие в снижении
- 189.31%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BNR имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Burning Rock Biotech Limited (BNR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BNR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.98 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 13.78 | -7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Burning Rock Biotech Limited показал максимальную просадку в 99.41%, зарегистрированную 7 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Burning Rock Biotech Limited составляет 97.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -99.41%май 2025 г. | 4y 2mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -39.33%сент. 2020 г. | 2mo 17d | 4mo 8d | 6mo 25dиюнь 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -25.28%янв. 2021 г. | 5d | 26d | 1mo 1dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Откат 2020 года2020 | -5.77%июнь 2020 г. | 0s | 3d | 3dиюнь 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2021 года2021 | -1.38%янв. 2021 г. | 0s | 1d | 1dянв. 2021 г. - янв. 2021 г. |
Показатели просадок
| BNR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.41% | -56.78% | -42.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.84% | -9.10% | -69.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.72% | -18.90% | -71.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.23% | -25.43% | -73.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.69% | -0.33% | -97.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.23% | -10.72% | -67.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.81% | 1.97% | +30.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Burning Rock Biotech Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Burning Rock Biotech Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BNR по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у BNR коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BNR по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у BNR коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BNR
Добавьте Burning Rock Biotech Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BNR