PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAC с MAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LAC с MAR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LAC (Lithium Americas Corp.) and MAR (Marriott International, Inc.) are both stocks. LAC operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while MAR operates in Lodging (Consumer Cyclical). Over the past year, LAC returned 71.70% vs 59.26% for MAR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LAC и MAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lithium Americas Corp. (LAC) и Marriott International, Inc. (MAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LAC показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у MAR с доходностью 30.26%.

LAC

1 день
3.17%
1 месяц
-9.18%
С начала года
4.36%
6 месяцев
-11.13%
1 год
71.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAR

1 день
1.42%
1 месяц
14.20%
С начала года
30.26%
6 месяцев
35.28%
1 год
59.26%
3 года*
31.68%
5 лет*
23.91%
10 лет*
21.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAC и MAR

2026 (YTD)202520242023
LAC
Lithium Americas Corp.		4.36%46.80%-53.59%-27.19%
MAR
Marriott International, Inc.		30.26%12.31%24.92%15.02%

Correlation

The correlation between LAC and MAR is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.19

Фундаментальные показатели

EPS

LAC:

-$0.28

MAR:

$12.66

Общая выручка (12 мес.)

LAC:

$0.00

MAR:

$21.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

LAC:

-$580.22K

MAR:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

LAC:

-$52.10M

MAR:

$3.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lithium Americas Corp.

Marriott International, Inc.

Часто сравнивают с LAC:
LAC с ALBLAC с MPLAC с LTHMLAC с ABATLAC с SLDPLAC с LAR.TOLAC с PRM
Часто сравнивают с MAR:
MAR с HLTMAR с IHG.LMAR с ONMAR с WYNNMAR с CMGMAR с TTWOMAR с LNG

Доходность на риск

LAC vs. MAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAC
Ранг доходности на риск LAC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MAR
Ранг доходности на риск MAR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAC c MAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lithium Americas Corp. (LAC) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LACMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
2.07

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.04

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

4.31

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.77

10.89

-9.12

LAC vs. MAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAC на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа MAR равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAC и MAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LAC и MAR

Максимальная просадка LAC за все время составила -81.83%, что больше максимальной просадки MAR в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAC и MAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LACMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.83%

-75.59%

-6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.08%

-12.65%

-50.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.18%

0.00%

-61.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.13%

-14.90%

-48.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.47%

5.01%

+36.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LAC и MAR

Lithium Americas Corp. (LAC) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с Marriott International, Inc. (MAR) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что LAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LACMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.78%

6.92%

+15.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.55%

19.94%

+33.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

132.17%

26.32%

+105.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

101.55%

28.84%

+72.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.55%

32.90%

+68.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAC и MAR

LAC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAC
Lithium Americas Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAR
Marriott International, Inc.		0.68%0.85%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAC и MAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lithium Americas Corp. и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B202220232024202520260
1.81B
(LAC) Общая выручка
(MAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LAC and MAR have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LAC has higher volatility (22.78%) compared to MAR (6.92%). In terms of maximum drawdown, LAC dropped -81.83% vs MAR's -75.59%.

MAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAC и MAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор