Сравнение LAC с KDP
LAC (Lithium Americas Corp.) and KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) are both stocks. LAC operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while KDP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past year, LAC returned 71.70% vs -0.75% for KDP. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAC и KDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAC показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у KDP с доходностью 15.16%.
LAC
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- -11.13%
- 1 год
- 71.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KDP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам LAC и KDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LAC Lithium Americas Corp. | 4.36% | 46.80% | -53.59% | -27.19% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 15.16% | -10.14% | -1.05% | 5.54% |
Correlation
The correlation between LAC and KDP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
LAC:
$1.61B
KDP:
$43.24B
LAC:
-$0.28
KDP:
$1.34
LAC:
1.19
KDP:
2.07
LAC:
$0.00
KDP:
$16.94B
LAC:
-$580.22K
KDP:
$9.11B
LAC:
-$52.10M
KDP:
$3.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAC vs. KDP — Ранг доходности на риск
LAC
KDP
Сравнение LAC c KDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lithium Americas Corp. (LAC) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAC | KDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.02 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.04 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | -0.06 | +1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAC и KDP
Максимальная просадка LAC за все время составила -81.83%, что больше максимальной просадки KDP в -58.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAC и KDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAC | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.83% | -58.97% | -22.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.08% | -27.48% | -35.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.18% | -12.28% | -48.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.13% | -8.80% | -54.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.47% | 17.87% | +23.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAC и KDP
Lithium Americas Corp. (LAC) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что LAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAC | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.78% | 5.54% | +17.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.55% | 17.18% | +36.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.17% | 27.89% | +104.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.55% | 21.08% | +80.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.55% | 23.87% | +77.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAC и KDP
LAC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.90% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
LAC Lithium Americas Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAC и KDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lithium Americas Corp. и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAC and KDP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAC has higher volatility (22.78%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, LAC dropped -81.83% vs KDP's -58.97%.
LAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAC и KDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор