PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAC с CAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LAC с CAG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LAC (Lithium Americas Corp.) and CAG (Conagra Brands, Inc.) are both stocks. LAC operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while CAG operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past year, LAC returned 71.70% vs -30.79% for CAG. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LAC и CAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lithium Americas Corp. (LAC) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LAC показывает доходность 4.36%, что значительно выше, чем у CAG с доходностью -17.02%.

LAC

1 день
3.17%
1 месяц
-9.18%
С начала года
4.36%
6 месяцев
-11.13%
1 год
71.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAG

1 день
2.16%
1 месяц
2.31%
С начала года
-17.02%
6 месяцев
-19.07%
1 год
-30.79%
3 года*
-21.83%
5 лет*
-13.84%
10 лет*
-5.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAC и CAG

2026 (YTD)202520242023
LAC
Lithium Americas Corp.		4.36%46.80%-53.59%-27.19%
CAG
Conagra Brands, Inc.		-17.02%-33.32%1.46%5.88%

Correlation

The correlation between LAC and CAG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAC:

$1.61B

CAG:

$6.58B

EPS

LAC:

-$0.28

CAG:

-$0.09

Коэффициент P/B

LAC:

1.19

CAG:

0.81

Общая выручка (12 мес.)

LAC:

$0.00

CAG:

$11.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

LAC:

-$580.22K

CAG:

$2.70B

EBITDA (12 мес.)

LAC:

-$52.10M

CAG:

$792.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lithium Americas Corp.

Conagra Brands, Inc.

Часто сравнивают с LAC:
LAC с ALBLAC с MPLAC с LTHMLAC с ABATLAC с SLDPLAC с LAR.TOLAC с PRM
Часто сравнивают с CAG:
CAG с GISCAG с HRLCAG с MDLZCAG с SJMCAG с SPYCAG с PSCCCAG с QQQ

Доходность на риск

LAC vs. CAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAC
Ранг доходности на риск LAC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CAG
Ранг доходности на риск CAG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAG: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAG: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAC c CAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lithium Americas Corp. (LAC) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LACCAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
-1.17

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
-1.69

+3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.81

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

-0.90

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.77

-1.81

+3.58

LAC vs. CAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAC на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа CAG равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAC и CAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LAC и CAG

Максимальная просадка LAC за все время составила -81.83%, что больше максимальной просадки CAG в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAC и CAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LACCAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.83%

-62.52%

-19.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.08%

-36.75%

-26.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-56.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-62.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.18%

-59.06%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.13%

-15.76%

-47.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.47%

20.37%

+21.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LAC и CAG

Lithium Americas Corp. (LAC) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с Conagra Brands, Inc. (CAG) с волатильностью 8.53%. Это указывает на то, что LAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LACCAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.78%

8.53%

+14.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.55%

22.11%

+31.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

132.17%

28.21%

+103.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

101.55%

23.36%

+78.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.55%

26.20%

+75.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAC и CAG

LAC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAG
Conagra Brands, Inc.		10.19%8.09%5.05%4.75%3.32%3.44%2.52%2.48%3.98%2.19%29.36%2.37%
LAC
Lithium Americas Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAC и CAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lithium Americas Corp. и Conagra Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B202220232024202520260
2.79B
(LAC) Общая выручка
(CAG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LAC and CAG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LAC has higher volatility (22.78%) compared to CAG (8.53%). In terms of maximum drawdown, LAC dropped -81.83% vs CAG's -62.52%.

LAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAC и CAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор