Сравнение KULR с UAMY
KULR (KULR Technology Group, Inc.) and UAMY (United States Antimony Corporation) are both stocks. KULR operates in Electronic Components (Technology), while UAMY operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, KULR returned -28.07%/yr vs 49.67%/yr for UAMY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KULR и UAMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность 28.04%, что значительно ниже, чем у UAMY с доходностью 40.24%.
KULR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 28.04%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -58.80%
- 3 года*
- -12.23%
- 5 лет*
- -28.07%
- 10 лет*
- —
UAMY
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -26.44%
- С начала года
- 40.24%
- 6 месяцев
- 25.71%
- 1 год
- 140.27%
- 3 года*
- 174.60%
- 5 лет*
- 49.67%
- 10 лет*
- 39.91%
Сравнение доходности по годам KULR и UAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 28.04% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -42.31% | 136.36% |
UAMY United States Antimony Corporation | 40.24% | 183.62% | 610.84% | -48.86% | -2.19% | -4.64% | 35.58% | -33.62% | 7.41% |
Correlation
The correlation between KULR and UAMY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г. | 0.17 |
Over the past year, KULR and UAMY have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
KULR:
$150.57M
UAMY:
$996.95M
KULR:
-$1.57
UAMY:
-$0.13
KULR:
9.25
UAMY:
23.26
KULR:
1.24
UAMY:
7.56
KULR:
$16.17M
UAMY:
$39.04M
KULR:
$770.97K
UAMY:
$4.34M
KULR:
-$60.59M
UAMY:
-$15.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. UAMY — Ранг доходности на риск
KULR
UAMY
Сравнение KULR c UAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и United States Antimony Corporation (UAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KULR | UAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.23 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.80 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 3.10 | -4.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KULR и UAMY
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, примерно равная максимальной просадке UAMY в -96.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и UAMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KULR | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -96.44% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.04% | -74.30% | -3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | -74.30% | -20.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | -80.46% | -16.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.13% | -59.70% | -30.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.25% | -66.41% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.77% | 43.23% | +17.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и UAMY
KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 38.71% по сравнению с United States Antimony Corporation (UAMY) с волатильностью 30.55%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KULR | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.71% | 30.55% | +8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.01% | 93.03% | -16.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.97% | 132.02% | -26.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.04% | 95.07% | +30.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.06% | 101.02% | +26.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и UAMY
Ни KULR, ни UAMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KULR и UAMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KULR Technology Group, Inc. и United States Antimony Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KULR and UAMY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (38.71%) compared to UAMY (30.55%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs UAMY's -96.44%.
UAMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KULR и UAMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор