Сравнение KTUP с XTJL
KTUP (T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. KTUP charges 1.50%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности KTUP и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTUP показывает доходность -59.34%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.36%.
KTUP
- 1 день
- -15.32%
- 1 месяц
- -16.96%
- С начала года
- -59.34%
- 6 месяцев
- -57.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KTUP и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KTUP T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF | -59.34% | -18.79% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.36% | 3.13% |
Correlation
The correlation between KTUP and XTJL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTUP vs. XTJL — Ранг доходности на риск
KTUP
XTJL
Сравнение KTUP c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KTUP | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 0.65 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок KTUP и XTJL
Максимальная просадка KTUP за все время составила -88.10%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTUP и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTUP | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.10% | -23.24% | -64.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.60% | 0.00% | -85.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.02% | -4.04% | -46.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KTUP и XTJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTUP | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 153.66% | 7.43% | +146.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 153.66% | 15.22% | +138.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 153.66% | 15.22% | +138.44% |
Сравнение комиссий KTUP и XTJL
KTUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTUP и XTJL
Дивидендная доходность KTUP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KTUP T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF | 5.23% | 2.13% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KTUP and XTJL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.50% for KTUP.
KTUP has the higher dividend yield at 5.23%, compared with 0.00% for XTJL.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Innovator. Their fees differ too: 1.50% for KTUP and 0.79% for XTJL.
Подберите оптимальное распределение для KTUP и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор