Сравнение KTUP с TSLG
KTUP (T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF) and TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. KTUP charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for TSLG.
Доходность
Сравнение доходности KTUP и TSLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTUP показывает доходность -59.34%, что значительно ниже, чем у TSLG с доходностью -20.82%.
KTUP
- 1 день
- -15.32%
- 1 месяц
- -16.96%
- С начала года
- -59.34%
- 6 месяцев
- -57.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLG
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 13.71%
- С начала года
- -20.82%
- 6 месяцев
- -21.35%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KTUP и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KTUP T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF | -59.34% | -18.79% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -20.82% | 3.05% |
Correlation
The correlation between KTUP and TSLG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTUP vs. TSLG — Ранг доходности на риск
KTUP
TSLG
Сравнение KTUP c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KTUP | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -0.34 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок KTUP и TSLG
Максимальная просадка KTUP за все время составила -88.10%, что больше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTUP и TSLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTUP | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.10% | -82.86% | -5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.60% | -60.00% | -25.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.02% | -58.73% | +7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KTUP и TSLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTUP | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 153.66% | 92.53% | +61.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 153.66% | 115.31% | +38.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 153.66% | 115.31% | +38.35% |
Сравнение комиссий KTUP и TSLG
KTUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTUP и TSLG
Дивидендная доходность KTUP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности TSLG в 8.27%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KTUP T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF | 5.23% | 2.13% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 8.27% | 6.55% |
Часто задаваемые вопросы
KTUP and TSLG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for KTUP.
TSLG has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 5.23% for KTUP.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for KTUP and 0.75% for TSLG.
Подберите оптимальное распределение для KTUP и TSLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор