Сравнение KTUP с MUU
KTUP (T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. KTUP is actively managed, while MUU is passively managed. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. KTUP charges 1.50%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности KTUP и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KTUP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -23.79%
- С начала года
- -70.54%
- 6 месяцев
- -74.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -26.28%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KTUP и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KTUP T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF | -21.27% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.11% |
Correlation
The correlation between KTUP and MUU is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | -0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение KTUP c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTUP и MUU
Максимальная просадка KTUP за все время составила -89.57%, что больше максимальной просадки MUU в -26.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTUP и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTUP | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.57% | -26.28% | -63.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.57% | -26.28% | -63.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.18% | -10.19% | -42.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTUP и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTUP | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 152.80% | 295.32% | -142.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 152.80% | 295.32% | -142.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 152.80% | 295.32% | -142.52% |
Сравнение комиссий KTUP и MUU
KTUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTUP и MUU
Дивидендная доходность KTUP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, тогда как MUU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KTUP T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF | 7.23% | 2.13% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KTUP and MUU have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.50% for KTUP.
KTUP has the higher dividend yield at 7.23%, compared with 0.00% for MUU.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for KTUP and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для KTUP и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор