Сравнение KTOS с SEZL
KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) and SEZL (Sezzle Inc. Common Stock) are both stocks. KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while SEZL operates in Credit Services (Financial Services). Over the past year, KTOS returned 38.29% vs -0.63% for SEZL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KTOS и SEZL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTOS показывает доходность -23.92%, что значительно ниже, чем у SEZL с доходностью 109.06%.
KTOS
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- -23.92%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 60.38%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 30.83%
SEZL
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 28.29%
- С начала года
- 109.06%
- 6 месяцев
- 88.63%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KTOS и SEZL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -23.92% | 187.76% | 30.01% | 32.96% |
SEZL Sezzle Inc. Common Stock | 109.06% | 48.89% | 1,146.59% | -9.40% |
Correlation
The correlation between KTOS and SEZL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2023 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
KTOS:
$10.36B
SEZL:
$4.64B
KTOS:
$0.17
SEZL:
$4.15
KTOS:
335.35
SEZL:
32.00
KTOS:
3.89
SEZL:
0.06
KTOS:
6.97
SEZL:
9.87
KTOS:
3.04
SEZL:
23.56
KTOS:
$1.42B
SEZL:
$480.91M
KTOS:
$259.40M
SEZL:
$426.79M
KTOS:
$78.30M
SEZL:
$193.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTOS vs. SEZL — Ранг доходности на риск
KTOS
SEZL
Сравнение KTOS c SEZL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Sezzle Inc. Common Stock (SEZL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTOS | SEZL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.07 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.07 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | -0.10 | +1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTOS и SEZL
Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки SEZL в -89.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и SEZL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTOS | SEZL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -89.95% | -9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.15% | -72.02% | +11.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.34% | -27.15% | -69.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.93% | -40.29% | -55.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.90% | 53.61% | -23.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTOS и SEZL
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Sezzle Inc. Common Stock (SEZL) с волатильностью 17.41%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEZL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTOS | SEZL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 17.41% | +6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.02% | 62.20% | -5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.17% | 87.49% | -15.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.33% | 204.57% | -152.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.82% | 204.57% | -153.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTOS и SEZL
Ни KTOS, ни SEZL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KTOS и SEZL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Sezzle Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KTOS и SEZL
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
SEZL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sezzle Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 117.02M при выручке в 135.54M, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
SEZL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sezzle Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 69.04M при выручке в 135.54M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
SEZL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sezzle Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 51.30M при выручке в 135.54M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
Часто задаваемые вопросы
KTOS and SEZL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (23.44%) compared to SEZL (17.41%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs SEZL's -89.95%.
KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTOS и SEZL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор