Сравнение KT с G
KT (KT Corporation) and G (Genpact Limited) are both stocks. KT operates in Telecom Services (Communication Services), while G operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, KT returned 4.71%/yr vs 3.05%/yr for G. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KT и G
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KT показывает доходность -6.17%, что значительно выше, чем у G с доходностью -32.55%. За последние 10 лет акции KT превзошли акции G по среднегодовой доходности: 4.71% против 3.05% соответственно.
KT
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -7.72%
- С начала года
- -6.17%
- 1 год
- -14.07%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 4.71%
G
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- -31.73%
- С начала года
- -32.55%
- 1 год
- -29.14%
- 3 года*
- -5.85%
- 5 лет*
- -6.89%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение доходности по годам KT и G
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KT KT Corporation | -6.17% | 27.73% | 19.93% | 5.01% | 13.34% | 21.00% | -5.09% | -18.42% | -8.90% | 10.79% |
G Genpact Limited | -32.55% | 10.56% | 25.78% | -23.98% | -11.74% | 29.51% | -0.93% | 57.66% | -14.12% | 31.54% |
Correlation
The correlation between KT and G is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2007 г. | 0.23 |
The correlation between KT and G shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KT:
$8.51B
G:
$5.29B
KT:
₩3.09K
G:
$3.26
KT:
8.48
G:
9.57
KT:
0.18
G:
0.54
KT:
0.47
G:
1.06
KT:
0.81
G:
2.18
KT:
₩28.39T
G:
$5.16B
KT:
₩15.90T
G:
$1.87B
KT:
₩5.41T
G:
$844.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KT vs. G — Ранг доходности на риск
KT
G
Сравнение KT c G - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KT Corporation (KT) и Genpact Limited (G). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KT | G | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.86 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.68 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.43 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KT и G
Максимальная просадка KT за все время составила -85.64%, что больше максимальной просадки G в -64.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KT и G.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KT | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.64% | -64.14% | -21.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.07% | -42.69% | +13.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.07% | -49.20% | +20.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.07% | -49.20% | +20.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.03% | -49.47% | -14.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.10% | -42.33% | -8.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.83% | -15.67% | -50.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | 20.42% | -7.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности KT и G
Текущая волатильность для KT Corporation (KT) составляет 8.43%, в то время как у Genpact Limited (G) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что KT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KT | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 12.85% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.36% | 29.51% | -11.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 36.29% | -13.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 29.19% | -6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 28.35% | -4.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KT и G
Дивидендная доходность KT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности G в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G Genpact Limited | 2.29% | 1.45% | 1.42% | 1.58% | 1.08% | 0.81% | 0.94% | 0.81% | 1.11% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
KT KT Corporation | 3.53% | 4.24% | 3.50% | 5.29% | 5.40% | 6.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.49% | 1.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KT и G
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KT Corporation и Genpact Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KT и G
KT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KT Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.28T при выручке в 6.98T, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
G - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
KT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KT Corporation сообщила об операционной прибыли в 492.09B при выручке в 6.98T, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
G - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
KT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KT Corporation сообщила о чистой прибыли в 399.91B при выручке в 6.98T, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
G - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
KT and G have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
G has higher volatility (12.85%) compared to KT (8.43%). In terms of maximum drawdown, KT dropped -85.64% vs G's -64.14%.
KT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KT и G
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор