Сравнение KT с G
KT (KT Corporation) and G (Genpact Limited) are both stocks. KT operates in Telecom Services (Communication Services), while G operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, KT returned 5.45%/yr vs 1.92%/yr for G. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KT и G
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KT показывает доходность -5.48%, что значительно выше, чем у G с доходностью -38.90%. За последние 10 лет акции KT превзошли акции G по среднегодовой доходности: 5.45% против 1.92% соответственно.
KT
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -5.48%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- -7.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 5.45%
G
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -10.86%
- С начала года
- -38.90%
- 6 месяцев
- -40.61%
- 1 год
- -30.60%
- 3 года*
- -6.87%
- 5 лет*
- -7.65%
- 10 лет*
- 1.92%
Сравнение доходности по годам KT и G
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KT KT Corporation | -5.48% | 27.73% | 19.93% | 5.01% | 13.34% | 21.00% | -5.09% | -18.42% | -8.90% | 10.79% |
G Genpact Limited | -38.90% | 10.56% | 25.78% | -23.98% | -11.74% | 29.51% | -0.93% | 57.66% | -14.12% | 31.54% |
Correlation
The correlation between KT and G is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2007 г. | 0.23 |
The correlation between KT and G shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KT:
$9.88B
G:
$4.89B
KT:
₩3.14K
G:
$3.25
KT:
8.71
G:
8.70
KT:
0.19
G:
0.49
KT:
0.48
G:
0.96
KT:
0.85
G:
1.97
KT:
₩28.39T
G:
$5.16B
KT:
₩15.90T
G:
$1.87B
KT:
₩5.41T
G:
$844.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KT vs. G — Ранг доходности на риск
KT
G
Сравнение KT c G - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KT Corporation (KT) и Genpact Limited (G). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KT | G | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.85 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.74 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -1.71 | +1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KT и G
Максимальная просадка KT за все время составила -85.64%, что больше максимальной просадки G в -64.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KT и G.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KT | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.64% | -64.14% | -21.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.30% | -41.42% | +14.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.30% | -48.07% | +20.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.30% | -48.07% | +20.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.03% | -49.47% | -14.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.74% | -47.76% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.87% | -15.57% | -50.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 17.93% | -6.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности KT и G
Текущая волатильность для KT Corporation (KT) составляет 7.36%, в то время как у Genpact Limited (G) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что KT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KT | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 11.76% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 28.08% | -10.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 35.51% | -13.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 28.89% | -6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 28.24% | -4.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KT и G
Дивидендная доходность KT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности G в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G Genpact Limited | 2.53% | 1.45% | 1.42% | 1.58% | 1.08% | 0.81% | 0.94% | 0.81% | 1.11% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
KT KT Corporation | 3.51% | 4.24% | 3.50% | 5.29% | 5.40% | 6.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.49% | 1.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KT и G
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KT Corporation и Genpact Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KT и G
KT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KT Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.28T при выручке в 6.98T, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
G - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
KT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KT Corporation сообщила об операционной прибыли в 492.09B при выручке в 6.98T, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
G - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
KT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KT Corporation сообщила о чистой прибыли в 399.91B при выручке в 6.98T, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
G - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
KT and G have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
G has higher volatility (11.76%) compared to KT (7.36%). In terms of maximum drawdown, KT dropped -85.64% vs G's -64.14%.
KT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KT и G
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор